基金经理：
| 单位净值:1.0128 | 累计净值:1.0178 | 截止日期:2023/3/3 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业中债3-5年政策性金融债A(010520)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/12/31 | 151,127 | 126,429 | 11,115 | 35,813 | -24,698 | -16.34% |
| 2022/9/30 | 49,214,400 | 151,127 | 3,253 | 49,066,500 | -49,063,247 | -99.69% |
| 2022/6/30 | 815,259 | 49,214,400 | 216,149,000 | 167,750,000 | 48,399,000 | 5936.64% |
| 2022/6/30 | 49,467,200 | 49,214,400 | 21,743 | 274,589 | -252,846 | -0.51% |
| 2022/3/31 | 815,259 | 49,467,200 | 216,127,000 | 167,475,000 | 48,652,000 | 5967.67% |
| 2021/12/31 | 1,250,170,000 | 815,259 | 826,090 | 1,250,180,000 | -1,249,353,910 | -99.93% |
| 2021/12/31 | 200,036,000 | 815,259 | 821,320 | 200,042,000 | -199,220,680 | -99.59% |
| 2021/9/30 | 1,250,170,000 | 200,036,000 | 4,769 | 1,050,130,000 | -1,050,125,231 | -84% |
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