| 单位净值:1.0226 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0276 | 截止日期:2021/11/26 | ||
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| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐裕利率债债券A(010309)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2021/9/30 | 253,835,000 | 208,882,000 | 95,394 | 45,048,500 | -44,953,106 | -17.71% |
| 2021/6/30 | 460,212,000 | 253,835,000 | 173,905,000 | 380,283,000 | -206,378,000 | -44.84% |
| 2021/6/30 | 370,101,000 | 253,835,000 | 153,820,000 | 270,087,000 | -116,267,000 | -31.41% |
| 2021/3/31 | 460,212,000 | 370,101,000 | 20,084,600 | 110,196,000 | -90,111,400 | -19.58% |
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