基金经理：
| 单位净值:0.8331 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.8331 | 截止日期:2022/9/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦中证500指数增强A(010066)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/9/30 | 204,645 | 132,627 | 0 | 72,018 | -72,018 | -35.19% |
| 2022/6/30 | 257,901 | 204,645 | 619 | 53,875 | -53,256 | -20.65% |
| 2022/6/30 | 239,824 | 204,645 | 0 | 35,179 | -35,179 | -14.67% |
| 2022/3/31 | 257,901 | 239,824 | 619 | 18,696 | -18,077 | -7.01% |
| 2021/12/31 | 16,863,400 | 257,901 | 3,146,540 | 19,752,100 | -16,605,560 | -98.47% |
| 2021/12/31 | 335,181 | 257,901 | 75,732 | 153,012 | -77,280 | -23.06% |
| 2021/9/30 | 10,778,100 | 335,181 | 304,830 | 10,747,800 | -10,442,970 | -96.89% |
| 2021/6/30 | 16,863,400 | 10,778,100 | 2,765,980 | 8,851,290 | -6,085,310 | -36.09% |
| 2021/6/30 | 12,901,600 | 10,778,100 | 606,051 | 2,729,520 | -2,123,469 | -16.46% |
| 2021/3/31 | 16,863,400 | 12,901,600 | 2,159,930 | 6,121,770 | -3,961,840 | -23.49% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。