基金经理：
| 单位净值:1.1278 | 累计净值:1.1278 | 截止日期:2022/11/21 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘聚新三个月定开混合C(009187)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/9/30 | 1,461,570 | 1,209,000 | 499 | 253,073 | -252,574 | -17.28% |
| 2022/6/30 | 3,223,280 | 1,461,570 | 975 | 1,762,680 | -1,761,705 | -54.66% |
| 2022/6/30 | 2,533,620 | 1,461,570 | 966 | 1,073,010 | -1,072,044 | -42.31% |
| 2022/3/31 | 3,223,280 | 2,533,620 | 9 | 689,671 | -689,662 | -21.4% |
| 2021/12/31 | 6,626,070 | 3,223,280 | 2,022,380 | 5,425,160 | -3,402,780 | -51.35% |
| 2021/12/31 | 4,292,830 | 3,223,280 | 89,923 | 1,159,480 | -1,069,557 | -24.91% |
| 2021/9/30 | 4,819,220 | 4,292,830 | 190,822 | 717,208 | -526,386 | -10.92% |
| 2021/6/30 | 6,626,070 | 4,819,220 | 1,741,630 | 3,548,480 | -1,806,850 | -27.27% |
| 2021/6/30 | 7,371,660 | 4,819,220 | 142,137 | 2,694,580 | -2,552,443 | -34.63% |
| 2021/3/31 | 6,626,070 | 7,371,660 | 1,599,490 | 853,902 | 745,588 | 11.25% |
| 2020/12/31 | 6,718,000 | 6,626,070 | 156,645 | 248,583 | -91,938 | -1.37% |
| 2020/12/31 | 6,718,000 | 6,626,070 | 156,645 | 248,583 | -91,938 | -1.37% |
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