基金经理：
| 单位净值:1.0435 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0435 | 截止日期:2022/7/27 | ||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合泳嘉纯债A(008698)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/6/30 | 491,584 | 491,504 | 0 | 81 | -81 | -0.02% |
| 2022/3/31 | 491,605 | 491,584 | 0 | 21 | -21 | -0% |
| 2021/12/31 | 1,996,100 | 491,605 | 487,596 | 1,992,090 | -1,504,494 | -75.37% |
| 2021/12/31 | 491,831 | 491,605 | 0 | 226 | -226 | -0.05% |
| 2021/9/30 | 491,945 | 491,831 | 0 | 114 | -114 | -0.02% |
| 2021/6/30 | 1,996,100 | 491,945 | 487,596 | 1,991,750 | -1,504,154 | -75.35% |
| 2021/6/30 | 492,020 | 491,945 | 0 | 76 | -76 | -0.02% |
| 2021/3/31 | 1,996,100 | 492,020 | 487,596 | 1,991,680 | -1,504,084 | -75.35% |
| 2020/12/31 | 340,479,000 | 1,996,100 | 2,000,460 | 340,483,000 | -338,482,540 | -99.41% |
| 2020/12/31 | 100,005,000 | 1,996,100 | 2,000,460 | 100,009,000 | -98,008,540 | -98% |
| 2020/9/30 | 100,005,000 | 100,005,000 | 0 | 151 | -151 | -0% |
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