基金经理：沈博文
| 单位净值:0.1497 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.1497 | 截止日期:2022/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)美元(008368)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2021/9/30 | 111,301,000 | 148,615,000 | 70,472,800 | 33,158,400 | 37,314,400 | 33.53% |
| 2021/6/30 | 137,619,000 | 111,301,000 | 28,270,600 | 54,588,900 | -26,318,300 | -19.12% |
| 2021/6/30 | 134,849,000 | 111,301,000 | 26,733,500 | 50,281,400 | -23,547,900 | -17.46% |
| 2021/3/31 | 137,619,000 | 134,849,000 | 1,537,110 | 4,307,450 | -2,770,340 | -2.01% |
| 2020/12/31 | 207,029,000 | 137,619,000 | 99,243,400 | 168,653,000 | -69,409,600 | -33.53% |
| 2020/12/31 | 209,111,000 | 137,619,000 | 64,149,000 | 135,641,000 | -71,492,000 | -34.19% |
| 2020/9/30 | 207,029,000 | 209,111,000 | 35,094,400 | 33,011,600 | 2,082,800 | 1.01% |
| 2020/6/30 | 207,029,000 | 207,029,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2020/6/30 | 207,029,000 | 207,029,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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