基金经理：
| 单位净值:1.0235 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.0254 | 截止日期:2020/11/6 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中债1-3年高等级央企主题债券指数A(008073)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/9/30 | 451,590,000 | 1,376,530 | 66,877 | 450,281,000 | -450,214,123 | -99.7% |
| 2020/6/30 | 503,942,000 | 451,590,000 | 80,598,900 | 132,951,000 | -52,352,100 | -10.39% |
| 2020/6/30 | 452,417,000 | 451,590,000 | 79,325,900 | 80,152,700 | -826,800 | -0.18% |
| 2020/3/31 | 503,942,000 | 452,417,000 | 1,272,960 | 52,798,100 | -51,525,140 | -10.22% |
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