基金经理：李维康
| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0696 | 截止日期:2021/1/22 | ||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒扬纯债债券A(007941)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/12/31 | 1,051,860 | 646,840 | 32,041 | 437,064 | -405,024 | -38.51% |
| 2020/9/30 | 1,286,320 | 1,051,860 | 186,187 | 420,646 | -234,459 | -18.23% |
| 2020/6/30 | 770,540 | 1,286,320 | 8,282,390 | 7,766,610 | 515,780 | 66.94% |
| 2020/6/30 | 6,453,820 | 1,286,320 | 1,152,070 | 6,319,570 | -5,167,500 | -80.07% |
| 2020/3/31 | 770,540 | 6,453,820 | 7,130,330 | 1,447,050 | 5,683,280 | 737.57% |
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