基金经理：李一硕
| 单位净值:1.0074 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0504 | 截止日期:2020/10/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/6/30 | 157,832,000 | 34,156,800 | 8,828,470 | 132,504,000 | -123,675,530 | -78.36% |
| 2020/6/30 | 157,922,000 | 34,156,800 | 8,738,040 | 132,504,000 | -123,765,960 | -78.37% |
| 2020/3/31 | 157,832,000 | 157,922,000 | 90,432 | 0 | 90,432 | 0.06% |
| 2019/12/31 | 157,832,000 | 157,832,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2019/12/31 | 157,832,000 | 157,832,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2019/9/30 | 157,832,000 | 157,832,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。