基金经理：张军
| 单位净值:1.3296 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.3296 | 截止日期:2021/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/9/30 | 115,786,000 | 70,980,900 | 32,117,900 | 76,922,900 | -44,805,000 | -38.7% |
| 2020/6/30 | 131,461,000 | 115,786,000 | 114,376,000 | 130,051,000 | -15,675,000 | -11.92% |
| 2020/6/30 | 105,051,000 | 115,786,000 | 71,250,000 | 60,514,700 | 10,735,300 | 10.22% |
| 2020/3/31 | 131,461,000 | 105,051,000 | 43,126,500 | 69,536,700 | -26,410,200 | -20.09% |
| 2019/12/31 | 233,847,000 | 131,461,000 | 25,025,000 | 127,411,000 | -102,386,000 | -43.78% |
| 2019/12/31 | 217,671,000 | 131,461,000 | 21,114,900 | 107,325,000 | -86,210,100 | -39.61% |
| 2019/9/30 | 233,847,000 | 217,671,000 | 3,910,150 | 20,085,800 | -16,175,650 | -6.92% |
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