基金经理:李静
单位净值:1.0544 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0544 | 截止日期:2019/12/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒越核心精选混合C(007193)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2019/9/30 | 263,330 | 263,330 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2019/6/30 | 0 | 263,330 | 508,862 | 245,532 | 263,330 | INF% |
2019/6/30 | 0 | 263,330 | 508,862 | 245,532 | 263,330 | INF% |