| 单位净值:1.6307 | 净值增长率:-1.42% | 净值增长率:-1.42% | 累计净值:1.6307 | 截止日期:2020/8/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒越核心精选混合C(007193)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/6/30 | 5,724,510 | 84,082,200 | 79,072,200 | 714,486 | 78,357,714 | 1368.81% |
| 2020/3/31 | 413,743 | 5,724,510 | 5,320,600 | 9,832 | 5,310,768 | 1283.59% |
| 2019/12/31 | 0 | 413,743 | 988,032 | 574,288 | 413,744 | INF% |
| 2019/12/31 | 263,330 | 413,743 | 479,170 | 328,757 | 150,413 | 57.12% |
| 2019/9/30 | 263,330 | 263,330 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2019/6/30 | 0 | 263,330 | 508,862 | 245,532 | 263,330 | INF% |
| 2019/6/30 | 0 | 263,330 | 508,862 | 245,532 | 263,330 | INF% |
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