基金经理：郑科
| 单位净值:1.4956 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.4956 | 截止日期:2020/11/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2050混合(FOF)(007188)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/9/30 | 19,990,500 | 26,093,700 | 6,103,220 | 0 | 6,103,220 | 30.53% |
| 2020/6/30 | 11,925,300 | 19,990,500 | 8,065,200 | 0 | 8,065,200 | 67.63% |
| 2020/6/30 | 14,364,100 | 19,990,500 | 5,626,420 | 0 | 5,626,420 | 39.17% |
| 2020/3/31 | 11,925,300 | 14,364,100 | 2,438,780 | 0 | 2,438,780 | 20.45% |
| 2019/12/31 | 10,472,800 | 11,925,300 | 1,452,510 | 0 | 1,452,510 | 13.87% |
| 2019/12/31 | 10,879,400 | 11,925,300 | 1,045,920 | 0 | 1,045,920 | 9.61% |
| 2019/9/30 | 10,570,800 | 10,879,400 | 308,552 | 0 | 308,552 | 2.92% |
| 2019/6/30 | 10,472,800 | 10,570,800 | 98,043 | 0 | 98,043 | 0.94% |
| 2019/6/30 | 10,472,800 | 10,570,800 | 98,043 | 0 | 98,043 | 0.94% |
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