基金经理：周琛
| 单位净值:1.0092 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0412 | 截止日期:2020/11/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合盛定开债(007158)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/9/30 | 2,975,890,000 | 2,975,890,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2020/6/30 | 2,493,090,000 | 2,975,890,000 | 482,802,000 | 0 | 482,802,000 | 19.37% |
| 2020/6/30 | 2,975,740,000 | 2,975,890,000 | 151,163 | 0 | 151,163 | 0.01% |
| 2020/3/31 | 2,493,090,000 | 2,975,740,000 | 482,651,000 | 0 | 482,651,000 | 19.36% |
| 2019/12/31 | 19,999,000 | 2,493,090,000 | 2,483,090,000 | 9,999,000 | 2,473,091,000 | 12366.07% |
| 2019/12/31 | 1,006,910,000 | 2,493,090,000 | 1,486,180,000 | 0 | 1,486,180,000 | 147.6% |
| 2019/9/30 | 19,999,000 | 1,006,910,000 | 996,909,000 | 9,999,000 | 986,910,000 | 4934.8% |
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