| 单位净值:1.0274 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0274 | 截止日期:2020/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安3-5年期政策性金融债债券C(006935)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2019/12/31 | 3,096 | 3,096 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2019/9/30 | 52,892 | 3,096 | 0 | 49,796 | -49,796 | -94.15% |
| 2019/6/30 | 3,106 | 52,892 | 49,806 | 20 | 49,786 | 1602.89% |
| 2019/6/30 | 3,096 | 52,892 | 49,806 | 10 | 49,796 | 1608.39% |
| 2019/3/31 | 3,106 | 3,096 | 0 | 10 | -10 | -0.32% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。