基金经理：田元强
| 单位净值:1.0292 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0492 | 截止日期:2021/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安3-5年期政策性金融债债券C(006935)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/9/30 | 58,962 | 69,817 | 724,585 | 713,730 | 10,855 | 18.41% |
| 2020/6/30 | 3,096 | 58,962 | 57,876 | 2,010 | 55,866 | 1804.46% |
| 2020/6/30 | 1,096 | 58,962 | 57,876 | 10 | 57,866 | 5279.85% |
| 2020/3/31 | 3,096 | 1,096 | 0 | 2,000 | -2,000 | -64.6% |
| 2019/12/31 | 3,106 | 3,096 | 49,806 | 49,816 | -10 | -0.32% |
| 2019/12/31 | 3,096 | 3,096 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2019/9/30 | 52,892 | 3,096 | 0 | 49,796 | -49,796 | -94.15% |
| 2019/6/30 | 3,106 | 52,892 | 49,806 | 20 | 49,786 | 1602.89% |
| 2019/6/30 | 3,096 | 52,892 | 49,806 | 10 | 49,796 | 1608.39% |
| 2019/3/31 | 3,106 | 3,096 | 0 | 10 | -10 | -0.32% |
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