基金经理：史程
| 单位净值:1.0516 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.0516 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深非周期股票C(006924)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2019/9/30 | 27,572,600 | 17,835,400 | 1,794,030 | 11,531,300 | -9,737,270 | -35.32% |
| 2019/6/30 | 60,271,400 | 27,572,600 | 1,261,460 | 33,960,200 | -32,698,740 | -54.25% |
| 2019/6/30 | 60,271,400 | 27,572,600 | 1,261,460 | 33,960,200 | -32,698,740 | -54.25% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。