南方国利6个月定开债券发起

(006842)开放式-一级债基

基金经理：王景明

单位净值:1.0849	累计净值:1.2746	截止日期:2026/8/14
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
华富可转	1.4269	0.94%
融通收益	1.1263	0.83%
融通收益	1.1542	0.83%
方正富邦	1.1097	0.71%
方正富邦	1.0688	0.71%
万家周期	1.1308	0.70%
万家周期	1.0985	0.69%
民生加银	1.2462	0.66%
民生加银	1.2063	0.66%
民生加银	1.0541	0.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方稳利	1.1889	0.02%
南方中小	1.0770	0.88%
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南方丰元	1.4475	0.01%
南方丰元	1.3882	0.01%
南方医药	2.9838	-0.48%
南方现金	0.2380	0.00%
南方现金	0.2595	0.00%
南方现金	0.2924	0.00%
南方新优	5.3812	0.50%

南方国利6个月定开债券发起(006842)申购赎回
起始时间截止时间
报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例
2026/6/30	10,002,500	10,002,500	0	0	0	0%
2026/3/31	10,002,600	10,002,500	19	50	-31	-0%
2025/12/31	10,002,600	10,002,600	20	11	9	0%
2025/12/31	10,002,600	10,002,600	0	0	0	0%
2025/9/30	10,002,600	10,002,600	0	11	-11	-0%
2025/6/30	10,002,600	10,002,600	20	0	20	0%
2025/6/30	10,002,600	10,002,600	0	0	0	0%
2025/3/31	10,002,600	10,002,600	20	0	20	0%
2024/12/31	620,003,000	10,002,600	0	610,000,000	-610,000,000	-98.39%
2024/12/31	198,003,000	10,002,600	0	188,000,000	-188,000,000	-94.95%
2024/9/30	198,003,000	198,003,000	0	0	0	0%
2024/6/30	620,003,000	198,003,000	0	422,000,000	-422,000,000	-68.06%
2024/6/30	620,003,000	198,003,000	0	422,000,000	-422,000,000	-68.06%
2024/3/31	620,003,000	620,003,000	0	0	0	0%
2023/12/31	1,702,890,000	620,003,000	37	1,082,890,000	-1,082,889,963	-63.59%
2023/12/31	1,702,890,000	620,003,000	10	1,082,890,000	-1,082,889,990	-63.59%
2023/9/30	1,702,890,000	1,702,890,000	0	0	0	0%
2023/6/30	1,702,890,000	1,702,890,000	27	25	2	0%
2023/6/30	1,702,890,000	1,702,890,000	10	25	-15	-0%
2023/3/31	1,702,890,000	1,702,890,000	17	0	17	0%
2022/12/31	1,310,000,000	1,702,890,000	392,889,000	202	392,888,798	29.99%
2022/12/31	1,702,890,000	1,702,890,000	0	2	-2	-0%
2022/9/30	1,702,890,000	1,702,890,000	0	200	-200	-0%
2022/6/30	1,310,000,000	1,702,890,000	392,889,000	0	392,889,000	29.99%
2022/6/30	1,702,890,000	1,702,890,000	4	0	4	0%
2022/3/31	1,310,000,000	1,702,890,000	392,889,000	0	392,889,000	29.99%
2021/12/31	2,310,000,000	1,310,000,000	2,139	1,000,000,000	-999,997,861	-43.29%
2021/12/31	1,310,000,000	1,310,000,000	2	0	2	0%
2021/9/30	1,310,000,000	1,310,000,000	2,136	0	2,136	0%
2021/6/30	2,310,000,000	1,310,000,000	0	1,000,000,000	-1,000,000,000	-43.29%
2021/6/30	1,310,000,000	1,310,000,000	0	0	0	0%
2021/3/31	2,310,000,000	1,310,000,000	0	1,000,000,000	-1,000,000,000	-43.29%
2020/12/31	2,510,000,000	2,310,000,000	0	200,000,000	-200,000,000	-7.97%
2020/12/31	2,310,000,000	2,310,000,000	0	0	0	0%
2020/9/30	2,510,000,000	2,310,000,000	0	200,000,000	-200,000,000	-7.97%
2020/6/30	2,510,000,000	2,510,000,000	0	0	0	0%
2020/6/30	2,510,000,000	2,510,000,000	0	0	0	0%
2020/3/31	2,510,000,000	2,510,000,000	0	0	0	0%
2019/12/31	2,510,000,000	2,510,000,000	0	0	0	0%
2019/12/31	2,510,000,000	2,510,000,000	0	0	0	0%
2019/9/30	2,510,000,000	2,510,000,000	0	0	0	0%
2019/6/30	2,510,000,000	2,510,000,000	0	0	0	0%
2019/6/30	2,510,000,000	2,510,000,000	0	0	0	0%
2019/3/31	2,510,000,000	2,510,000,000	0	0	0	0%

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