基金经理：
| 单位净值:1.0607 | 净值增长率:4.62% | 累计净值:1.1025 | 截止日期:2020/10/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中债1-5年农发行债券指数A(006765)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/9/30 | 300,222,000 | 50,243,100 | 187,319 | 250,166,000 | -249,978,681 | -83.26% |
| 2020/6/30 | 597,671,000 | 300,222,000 | 398,578 | 297,848,000 | -297,449,422 | -49.77% |
| 2020/6/30 | 597,749,000 | 300,222,000 | 315,555 | 297,842,000 | -297,526,445 | -49.77% |
| 2020/3/31 | 597,671,000 | 597,749,000 | 83,023 | 5,266 | 77,757 | 0.01% |
| 2019/12/31 | 4,800,180,000 | 597,671,000 | 297,836,000 | 4,500,340,000 | -4,202,504,000 | -87.55% |
| 2019/12/31 | 300,384,000 | 597,671,000 | 297,512,000 | 225,557 | 297,286,443 | 98.97% |
| 2019/9/30 | 1,200,150,000 | 300,384,000 | 309,293 | 900,074,000 | -899,764,707 | -74.97% |
| 2019/6/30 | 4,800,180,000 | 1,200,150,000 | 14,076 | 3,600,040,000 | -3,600,025,924 | -75% |
| 2019/6/30 | 4,800,180,000 | 1,200,150,000 | 14,076 | 3,600,040,000 | -3,600,025,924 | -75% |
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