| 单位净值:1.1618 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.2618 | 截止日期:2020/3/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合锦程混合A(006424)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2019/12/31 | 47,433,100 | 44,872,300 | 2,547,640 | 5,108,440 | -2,560,800 | -5.4% |
| 2019/9/30 | 27,192,900 | 47,433,100 | 23,830,800 | 3,590,640 | 20,240,160 | 74.43% |
| 2019/6/30 | 5,035,410 | 27,192,900 | 23,426,900 | 1,269,450 | 22,157,450 | 440.03% |
| 2019/6/30 | 22,467,900 | 27,192,900 | 5,096,600 | 371,598 | 4,725,002 | 21.03% |
| 2019/3/31 | 5,035,410 | 22,467,900 | 18,330,300 | 897,852 | 17,432,448 | 346.2% |
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