基金经理：邓栋
| 单位净值:1.2545 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:1.2545 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈融源可转债债券C(006148)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/12/31 | 34,505,100 | 25,140,100 | 7,583,010 | 16,948,000 | -9,364,990 | -27.14% |
| 2020/9/30 | 34,195,600 | 34,505,100 | 57,492,400 | 57,182,800 | 309,600 | 0.91% |
| 2020/6/30 | 8,595,370 | 34,195,600 | 55,915,800 | 30,315,600 | 25,600,200 | 297.84% |
| 2020/6/30 | 3,809,750 | 34,195,600 | 50,401,300 | 20,015,500 | 30,385,800 | 797.58% |
| 2020/3/31 | 8,595,370 | 3,809,750 | 5,514,500 | 10,300,100 | -4,785,600 | -55.68% |
| 2019/12/31 | 14,133,900 | 8,595,370 | 951,672 | 6,490,200 | -5,538,528 | -39.19% |
| 2019/12/31 | 14,133,900 | 8,595,370 | 951,672 | 6,490,200 | -5,538,528 | -39.19% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。