基金经理：
| 单位净值:1.0219 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0319 | 截止日期:2020/10/28 | ||
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| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳瑞债券(006139)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/9/30 | 54,765,900 | 29,244,700 | 12,530 | 25,533,700 | -25,521,170 | -46.6% |
| 2020/6/30 | 270,334,000 | 54,765,900 | 365,942 | 215,935,000 | -215,569,058 | -79.74% |
| 2020/6/30 | 54,765,900 | 54,765,900 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2020/3/31 | 270,334,000 | 54,765,900 | 365,942 | 215,935,000 | -215,569,058 | -79.74% |
| 2019/12/31 | 270,334,000 | 270,334,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2019/12/31 | 270,334,000 | 270,334,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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