| 单位净值:1.4320 | 净值增长率:2.55% | 累计净值:1.4940 | 截止日期:2020/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融高股息混合C(006124)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/6/30 | 89,864,800 | 22,733,600 | 14,361,600 | 81,492,800 | -67,131,200 | -74.7% |
| 2020/6/30 | 28,553,900 | 22,733,600 | 5,285,790 | 11,106,200 | -5,820,410 | -20.38% |
| 2020/3/31 | 89,864,800 | 28,553,900 | 9,075,780 | 70,386,600 | -61,310,820 | -68.23% |
| 2019/12/31 | 197,453,000 | 89,864,800 | 8,881,260 | 116,470,000 | -107,588,740 | -54.49% |
| 2019/12/31 | 197,453,000 | 89,864,800 | 8,881,260 | 116,470,000 | -107,588,740 | -54.49% |
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