基金经理：段玮婧
| 单位净值:1.0490 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0490 | 截止日期:2021/4/16 | ||
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| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安高等级债A(006097)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/12/31 | 51,038,500 | 50,185,700 | 175,426 | 1,028,250 | -852,824 | -1.67% |
| 2020/12/31 | 50,327,300 | 50,185,700 | 10,797 | 152,404 | -141,607 | -0.28% |
| 2020/9/30 | 50,498,000 | 50,327,300 | 15,873 | 186,513 | -170,641 | -0.34% |
| 2020/6/30 | 51,038,500 | 50,498,000 | 148,756 | 689,332 | -540,576 | -1.06% |
| 2020/6/30 | 50,541,900 | 50,498,000 | 96,701 | 140,615 | -43,914 | -0.09% |
| 2020/3/31 | 51,038,500 | 50,541,900 | 52,055 | 548,718 | -496,663 | -0.97% |
| 2019/12/31 | 217,800,000 | 51,038,500 | 178,551 | 166,940,000 | -166,761,449 | -76.57% |
| 2019/12/31 | 51,376,700 | 51,038,500 | 0 | 338,156 | -338,156 | -0.66% |
| 2019/9/30 | 107,643,000 | 51,376,700 | 178,551 | 56,444,600 | -56,266,049 | -52.27% |
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