华安睿明两年定开混合C

(005696)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:1.1474	净值增长率:9.86%	累计净值:1.8154	截止日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.07亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.6586	19.77%
同泰开泰	0.6448	19.76%
申万菱信	0.8705	17.70%
泰信鑫选	0.7890	16.72%
泰信鑫选	0.7830	16.69%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
博时科创	0.6842	16.50%
汇安裕阳	1.0552	16.29%
汇安泓阳	0.8657	16.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安稳健	1.3125	1.03%
华安双债	1.3234	-0.10%
华安双债	1.2752	-0.12%
华安黄金	2.0936	-0.34%
华安黄金	2.0491	-0.35%
华安年年	1.0520	-0.10%
华安年年	1.0273	0.29%
华安年年	1.0218	0.29%
华安生态	2.6130	7.27%
华安沪深	2.1160	8.27%

华安睿明两年定开混合C(005696)申购赎回
起始时间截止时间
报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例
2024/6/30	6,665,600	6,305,910	2,004	361,695	-359,691	-5.4%
2024/6/30	6,665,600	6,305,910	2,004	361,695	-359,691	-5.4%
2024/3/31	6,665,600	6,665,600	0	0	0	0%
2023/12/31	6,247,050	6,665,600	418,546	0	418,546	6.7%
2023/12/31	6,665,600	6,665,600	0	0	0	0%
2023/9/30	6,665,600	6,665,600	0	0	0	0%
2023/6/30	6,247,050	6,665,600	418,546	0	418,546	6.7%
2023/6/30	6,665,600	6,665,600	0	0	0	0%
2023/3/31	6,247,050	6,665,600	418,546	0	418,546	6.7%
2022/12/31	7,859,190	6,247,050	1,757,960	3,370,100	-1,612,140	-20.51%
2022/12/31	6,247,050	6,247,050	0	0	0	0%
2022/9/30	6,247,050	6,247,050	0	0	0	0%
2022/6/30	7,859,190	6,247,050	1,757,960	3,370,100	-1,612,140	-20.51%
2022/6/30	7,859,190	6,247,050	1,757,960	3,370,100	-1,612,140	-20.51%
2022/3/31	7,859,190	7,859,190	0	0	0	0%
2021/12/31	7,299,860	7,859,190	559,338	0	559,338	7.66%
2021/12/31	7,299,860	7,859,190	559,338	0	559,338	7.66%
2021/9/30	7,299,860	7,299,860	0	0	0	0%
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2021/6/30	7,299,860	7,299,860	0	0	0	0%
2021/3/31	7,299,860	7,299,860	0	0	0	0%
2020/12/31	33,314,700	7,299,860	77,978	26,092,800	-26,014,822	-78.09%
2020/12/31	7,299,860	7,299,860	0	0	0	0%
2020/9/30	7,240,640	7,299,860	59,212	0	59,212	0.82%
2020/6/30	33,314,700	7,240,640	18,766	26,092,800	-26,074,034	-78.27%
2020/6/30	33,314,700	7,240,640	18,766	26,092,800	-26,074,034	-78.27%
2020/3/31	33,314,700	33,314,700	0	0	0	0%
2019/12/31	33,314,700	33,314,700	0	0	0	0%
2019/12/31	33,314,700	33,314,700	0	0	0	0%
2019/9/30	33,314,700	33,314,700	0	0	0	0%
2019/6/30	33,314,700	33,314,700	0	0	0	0%
2019/6/30	33,314,700	33,314,700	0	0	0	0%
2019/3/31	33,314,700	33,314,700	0	0	0	0%
2018/12/31	33,314,700	33,314,700	0	0	0	0%
2018/12/31	33,314,700	33,314,700	0	0	0	0%
2018/9/30	33,314,700	33,314,700	0	0	0	0%
2018/6/30	33,314,700	33,314,700	0	0	0	0%
2018/6/30	33,314,700	33,314,700	0	0	0	0%

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