基金经理：尹页
| 单位净值:1.0301 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1581 | 截止日期:2020/10/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:34.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实致兴定期纯债债券(005670)申购赎回 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/9/30 | 3,859,750,000 | 3,359,750,000 | 0 | 500,000,000 | -500,000,000 | -12.95% |
| 2020/6/30 | 5,859,320,000 | 3,859,750,000 | 423,681 | 2,000,000,000 | -1,999,576,319 | -34.13% |
| 2020/6/30 | 5,859,320,000 | 3,859,750,000 | 423,681 | 2,000,000,000 | -1,999,576,319 | -34.13% |
| 2020/3/31 | 5,859,320,000 | 5,859,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2019/12/31 | 5,859,030,000 | 5,859,320,000 | 288,962 | 0 | 288,962 | 0% |
| 2019/12/31 | 5,859,320,000 | 5,859,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2019/9/30 | 5,859,030,000 | 5,859,320,000 | 288,962 | 0 | 288,962 | 0% |
| 2019/6/30 | 5,859,030,000 | 5,859,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2019/6/30 | 5,859,030,000 | 5,859,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2019/3/31 | 5,859,030,000 | 5,859,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2018/12/31 | 2,010,090,000 | 5,859,030,000 | 3,848,940,000 | 0 | 3,848,940,000 | 191.48% |
| 2018/12/31 | 3,930,770,000 | 5,859,030,000 | 1,928,270,000 | 0 | 1,928,270,000 | 49.06% |
| 2018/9/30 | 2,010,090,000 | 3,930,770,000 | 1,920,680,000 | 0 | 1,920,680,000 | 95.55% |
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