中加纯债两年债券C

(003661)开放式-一级债基

基金经理：于跃

单位净值:1.0849	累计净值:1.3111	截止日期:2023/12/1
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰紫金	1.0282	1.47%
华泰紫金	1.0183	1.46%
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汇丰亚洲	5.2698	0.78%
汇丰亚洲	5.2874	0.67%
汇丰亚洲	7.2271	0.66%
汇丰亚洲	5.1922	0.65%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
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中加货币	0.7089	0.00%
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中加纯债	1.1433	0.07%
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中加丰润	1.0800	-0.01%
中加丰润	1.0747	-0.01%

中加纯债两年债券C(003661)申购赎回
起始时间截止时间
报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例
2023/9/30	2,626	2,626	0	0	0	0%
2023/6/30	2,626	2,626	0	0	0	0%
2023/6/30	2,626	2,626	0	0	0	0%
2023/3/31	2,626	2,626	0	0	0	0%
2022/12/31	2,626	2,626	0	0	0	0%
2022/12/31	2,626	2,626	0	0	0	0%
2022/9/30	2,626	2,626	0	0	0	0%
2022/6/30	2,626	2,626	0	0	0	0%
2022/6/30	2,626	2,626	0	0	0	0%
2022/3/31	2,626	2,626	0	0	0	0%
2021/12/31	2,626	2,626	0	0	0	0%
2021/12/31	2,626	2,626	0	0	0	0%
2021/9/30	2,626	2,626	0	0	0	0%
2021/6/30	2,626	2,626	0	0	0	0%
2021/6/30	2,626	2,626	0	0	0	0%
2021/3/31	2,626	2,626	0	0	0	0%
2020/12/31	2,666	2,626	0	40	-40	-1.5%
2020/12/31	2,666	2,626	0	40	-40	-1.5%
2020/9/30	2,666	2,666	0	0	0	0%
2020/6/30	2,666	2,666	0	0	0	0%
2020/6/30	2,666	2,666	0	0	0	0%
2020/3/31	2,666	2,666	0	0	0	0%
2019/12/31	2,666	2,666	0	0	0	0%
2019/12/31	2,666	2,666	0	0	0	0%
2019/9/30	2,666	2,666	0	0	0	0%
2019/6/30	2,666	2,666	0	0	0	0%
2019/6/30	2,666	2,666	0	0	0	0%
2019/3/31	2,666	2,666	0	0	0	0%
2018/12/31	2,180	2,666	486	0	486	22.28%
2018/12/31	2,180	2,666	486	0	486	22.28%
2018/9/30	2,180	2,180	0	0	0	0%
2018/6/30	2,180	2,180	0	0	0	0%
2018/6/30	2,180	2,180	0	0	0	0%
2018/3/31	2,180	2,180	0	0	0	0%
2017/12/31	2,180	2,180	0	0	0	0%
2017/12/31	2,180	2,180	0	0	0	0%
2017/9/30	2,180	2,180	0	0	0	0%
2017/6/30	2,180	2,180	0	0	0	0%
2017/6/30	2,180	2,180	0	0	0	0%
2017/3/31	2,180	2,180	0	0	0	0%

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