基金经理：
| 单位净值:1.0561 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0561 | 截止日期:2018/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招泰6个月定开债A(003652)申购赎回 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2018/6/30 | 134,105,000 | 45,423,200 | 12,033,500 | 100,716,000 | -88,682,500 | -66.13% |
| 2018/6/30 | 45,423,200 | 45,423,200 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2018/3/31 | 134,105,000 | 45,423,200 | 12,033,500 | 100,716,000 | -88,682,500 | -66.13% |
| 2017/12/31 | 378,335,000 | 134,105,000 | 78,669,100 | 322,899,000 | -244,229,900 | -64.55% |
| 2017/12/31 | 134,105,000 | 134,105,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017/9/30 | 87,094,500 | 134,105,000 | 78,669,100 | 31,658,200 | 47,010,900 | 53.98% |
| 2017/6/30 | 378,335,000 | 87,094,500 | 0 | 291,241,000 | -291,241,000 | -76.98% |
| 2017/6/30 | 378,335,000 | 87,094,500 | 0 | 291,241,000 | -291,241,000 | -76.98% |
| 2017/3/31 | 378,335,000 | 378,335,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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