基金经理：
| 单位净值:1.0282 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.0742 | 截止日期:2018/6/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商睿诚定开混合(003326)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2018/6/27 | 200,029,000 | 50,029,700 | 0 | 149,999,000 | -149,999,000 | -74.99% |
| 2018/6/27 | 200,029,000 | 50,029,700 | 0 | 149,999,000 | -149,999,000 | -74.99% |
| 2018/3/31 | 200,029,000 | 200,029,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017/12/31 | 200,029,000 | 200,029,000 | 9 | 119 | -110 | -0% |
| 2017/12/31 | 200,029,000 | 200,029,000 | 9 | 119 | -110 | -0% |
| 2017/9/30 | 200,029,000 | 200,029,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017/6/30 | 200,029,000 | 200,029,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017/6/30 | 200,029,000 | 200,029,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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