基金经理：
| 单位净值:0.9540 | 累计净值:0.9880 | 截止日期:2017/8/29 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊利纯债债券(002464)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2017/9/30 | 146,853 | 142,715 | 726 | 4,865 | -4,138 | -2.82% |
| 2017/6/30 | 198,897 | 146,853 | 9,758 | 61,802 | -52,044 | -26.17% |
| 2017/6/30 | 148,512 | 146,853 | 1,145 | 2,804 | -1,659 | -1.12% |
| 2017/3/31 | 198,897 | 148,512 | 8,613 | 58,998 | -50,385 | -25.33% |
| 2016/12/31 | 200,120,000 | 198,897 | 700,294,000 | 900,215,000 | -199,921,000 | -99.9% |
| 2016/12/31 | 299,860,000 | 198,897 | 300,712,000 | 600,373,000 | -299,661,000 | -99.93% |
| 2016/9/30 | 299,906,000 | 299,860,000 | 299,775,000 | 299,821,000 | -46,000 | -0.02% |
| 2016/6/30 | 200,120,000 | 299,906,000 | 99,807,500 | 21,531 | 99,785,969 | 49.86% |
| 2016/6/30 | 200,120,000 | 299,906,000 | 99,807,500 | 21,531 | 99,785,969 | 49.86% |
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