光大保德信尊盈半年债券发起式C

(001969)开放式-一级债基

基金经理：沈荣

单位净值:1.0916	净值增长率:-0.02%	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2337	截止日期:2025/11/7
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	2.1710	1.83%
华商丰利	2.0910	1.80%
华商瑞鑫	1.9790	1.12%
江信一年	1.2549	0.89%
江信汇福	1.2400	0.81%
前海开源	1.5861	0.67%
前海开源	1.6246	0.66%
施罗德亚	146.6000	0.63%
新华安享	1.0735	0.46%
华商转债	1.2556	0.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.2341	0.00%
光大保德	0.2978	0.00%
光大保德	3.1070	-0.51%
光大保德	1.4410	-0.69%
光大保德	1.1200	-0.09%
光大保德	2.3850	-1.93%
光大保德	2.0730	-0.29%
光大保德	1.6210	-0.25%
光大保德	1.1038	-0.01%
光大保德	1.0916	-0.02%

光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)申购赎回
起始时间截止时间
报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例
2025/9/30	11,448	11,447	0	2	-2	-0.02%
2025/6/30	11,448	11,448	0	0	0	0%
2025/6/30	11,448	11,448	0	0	0	0%
2025/3/31	11,448	11,448	0	0	0	0%
2024/12/31	11,439	11,448	9	0	9	0.08%
2024/12/31	11,439	11,448	9	0	9	0.08%
2024/9/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2024/6/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2024/6/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2024/3/31	11,439	11,439	0	0	0	0%
2023/12/31	11,439	11,439	0	0	0	0%
2023/12/31	11,439	11,439	0	0	0	0%
2023/9/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2023/6/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2023/6/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2023/3/31	11,439	11,439	0	0	0	0%
2022/12/31	11,439	11,439	0	0	0	0%
2022/12/31	11,439	11,439	0	0	0	0%
2022/9/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2022/6/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2022/6/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2022/3/31	11,439	11,439	0	0	0	0%
2021/12/31	10,001,400	11,439	0	9,990,000	-9,990,000	-99.89%
2021/12/31	11,439	11,439	0	0	0	0%
2021/9/30	10,001,400	11,439	0	9,990,000	-9,990,000	-99.89%
2021/6/30	10,001,400	10,001,400	0	0	0	0%
2021/6/30	10,001,400	10,001,400	0	0	0	0%
2021/3/31	10,001,400	10,001,400	0	0	0	0%
2020/12/31	10,000,400	10,001,400	989	0	989	0.01%
2020/12/31	10,001,400	10,001,400	0	0	0	0%
2020/9/30	10,000,400	10,001,400	989	0	989	0.01%
2020/6/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2020/6/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2020/3/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2019/12/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2019/12/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2019/9/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2019/6/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2019/6/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2019/3/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2018/12/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2018/12/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2018/9/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2018/6/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2018/6/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2018/3/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2017/12/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2017/12/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2017/9/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%

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