光大保德信尊盈半年债券发起式C

(001969)开放式-一级债基

基金经理：沈荣

单位净值:1.0723	净值增长率:-0.05%	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2144	截止日期:2024/10/8
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
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简称	单位净值	增长率
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光大保德	1.0796	-0.03%
光大保德	1.0723	-0.05%

光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)申购赎回
起始时间截止时间
报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例
2024/6/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2024/6/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2024/3/31	11,439	11,439	0	0	0	0%
2023/12/31	11,439	11,439	0	0	0	0%
2023/12/31	11,439	11,439	0	0	0	0%
2023/9/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2023/6/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2023/6/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2023/3/31	11,439	11,439	0	0	0	0%
2022/12/31	11,439	11,439	0	0	0	0%
2022/12/31	11,439	11,439	0	0	0	0%
2022/9/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2022/6/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2022/6/30	11,439	11,439	0	0	0	0%
2022/3/31	11,439	11,439	0	0	0	0%
2021/12/31	10,001,400	11,439	0	9,990,000	-9,990,000	-99.89%
2021/12/31	11,439	11,439	0	0	0	0%
2021/9/30	10,001,400	11,439	0	9,990,000	-9,990,000	-99.89%
2021/6/30	10,001,400	10,001,400	0	0	0	0%
2021/6/30	10,001,400	10,001,400	0	0	0	0%
2021/3/31	10,001,400	10,001,400	0	0	0	0%
2020/12/31	10,000,400	10,001,400	989	0	989	0.01%
2020/12/31	10,001,400	10,001,400	0	0	0	0%
2020/9/30	10,000,400	10,001,400	989	0	989	0.01%
2020/6/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2020/6/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2020/3/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2019/12/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2019/12/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2019/9/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2019/6/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2019/6/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2019/3/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2018/12/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2018/12/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2018/9/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2018/6/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2018/6/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2018/3/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2017/12/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2017/12/31	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%
2017/9/30	10,000,400	10,000,400	0	0	0	0%

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