基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0030 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1160 | 截止日期:2016/12/26 | ||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元合丰分级债券(000909)申购赎回 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2016/12/26 | 215,031,000 | 25,000,000 | 107,359,000 | 314,256,000 | -206,897,000 | -96.22% |
| 2016/12/26 | 219,616,000 | 25,000,000 | 0 | 210,550,000 | -210,550,000 | -95.87% |
| 2016/9/30 | 219,616,000 | 219,616,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016/6/30 | 215,031,000 | 219,616,000 | 107,359,000 | 103,706,000 | 3,653,000 | 1.7% |
| 2016/6/30 | 215,031,000 | 219,616,000 | 107,359,000 | 103,706,000 | 3,653,000 | 1.7% |
| 2016/3/31 | 215,031,000 | 215,031,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015/12/31 | 232,724,000 | 215,031,000 | 117,117,000 | 139,789,000 | -22,672,000 | -9.74% |
| 2015/12/31 | 230,934,000 | 215,031,000 | 648,664 | 20,357,600 | -19,708,936 | -8.53% |
| 2015/9/30 | 230,934,000 | 230,934,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015/6/30 | 232,724,000 | 230,934,000 | 116,469,000 | 119,431,000 | -2,962,000 | -1.27% |
| 2015/6/30 | 232,724,000 | 230,934,000 | 116,469,000 | 119,431,000 | -2,962,000 | -1.27% |
| 2015/3/31 | 232,724,000 | 232,724,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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