基金经理：彭逸升 Julio Callegari 余佩玲
| 单位净值:9.4900 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:9.7000 | 截止日期:2026/9/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲总收益人民币对冲派息icn(968219)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/29 | 9.49 | 9.7 | -0.105% | |
| 2026/9/28 | 9.5 | 9.71 | -0.419% | |
| 2026/9/24 | 9.54 | 9.75 | -0.418% | |
| 2026/9/23 | 9.58 | 9.79 | -0.416% | |
| 2026/9/22 | 9.62 | 9.83 | 0% | |
| 2026/9/21 | 9.62 | 9.83 | 0.208% | |
| 2026/9/18 | 9.6 | 9.81 | -0.104% | |
| 2026/9/17 | 9.61 | 9.82 | 0.209% | |
| 2026/9/16 | 9.59 | 9.8 | 0% | |
| 2026/9/15 | 9.59 | 9.8 | -0.104% | |
| 2026/9/14 | 9.6 | 9.81 | -0.104% | |
| 2026/9/11 | 9.61 | 9.82 | -0.208% | |
| 2026/9/10 | 9.63 | 9.84 | -0.414% | |
| 2026/9/9 | 9.67 | 9.88 | -0.103% | |
| 2026/9/8 | 9.68 | 9.89 | 0% | |
| 2026/9/7 | 9.68 | 9.89 | 0% | |
| 2026/9/4 | 9.68 | 9.89 | 0% | |
| 2026/9/3 | 9.68 | 9.89 | 0.103% | |
| 2026/9/2 | 9.67 | 9.88 | -0.103% | |
| 2026/9/1 | 9.68 | 9.89 | -0.206% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。