基金经理：彭逸升 Julio Callegari 余佩玲
| 单位净值:9.6300 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:9.8400 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲总收益人民币对冲派息icn(968219)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/10 | 9.63 | 9.84 | -0.414% | |
| 2026/9/9 | 9.67 | 9.88 | -0.103% | |
| 2026/9/8 | 9.68 | 9.89 | 0% | |
| 2026/9/7 | 9.68 | 9.89 | 0% | |
| 2026/9/4 | 9.68 | 9.89 | 0% | |
| 2026/9/3 | 9.68 | 9.89 | 0.103% | |
| 2026/9/2 | 9.67 | 9.88 | -0.103% | |
| 2026/9/1 | 9.68 | 9.89 | -0.206% | |
| 2026/8/31 | 9.7 | 9.91 | -0.615% | |
| 2026/8/28 | 9.76 | 9.92 | -0.102% | |
| 2026/8/27 | 9.77 | 9.93 | 0% | |
| 2026/8/26 | 9.77 | 9.93 | -0.102% | |
| 2026/8/25 | 9.78 | 9.94 | 0.205% | |
| 2026/8/24 | 9.76 | 9.92 | 0% | |
| 2026/8/21 | 9.76 | 9.92 | 0% | |
| 2026/8/20 | 9.76 | 9.92 | -0.102% | |
| 2026/8/19 | 9.77 | 9.93 | 0.205% | |
| 2026/8/18 | 9.75 | 9.91 | -0.102% | |
| 2026/8/17 | 9.76 | 9.92 | 0% | |
| 2026/8/14 | 9.76 | 9.92 | -0.102% | |
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