基金经理：Ruben Lienhard Julie Ho Stuart O'Neill
| 单位净值:10.7100 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:11.1100 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲股票高息美元派息(968218)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/14 | 10.71 | 11.11 | -0.925% | |
| 2026/9/11 | 10.81 | 11.21 | -1.098% | |
| 2026/9/10 | 10.93 | 11.33 | -0.365% | |
| 2026/9/9 | 10.97 | 11.37 | 0.274% | |
| 2026/9/8 | 10.94 | 11.34 | -0.906% | |
| 2026/9/7 | 11.04 | 11.44 | 1.471% | |
| 2026/9/4 | 10.88 | 11.28 | 1.021% | |
| 2026/9/3 | 10.77 | 11.17 | 0.466% | |
| 2026/9/2 | 10.72 | 11.12 | -1.289% | |
| 2026/9/1 | 10.86 | 11.26 | 0.742% | |
| 2026/8/31 | 10.78 | 11.18 | -1.101% | |
| 2026/8/28 | 10.9 | 11.21 | 0.184% | |
| 2026/8/27 | 10.88 | 11.19 | 0% | |
| 2026/8/26 | 10.88 | 11.19 | 0.741% | |
| 2026/8/25 | 10.8 | 11.11 | 0.559% | |
| 2026/8/24 | 10.74 | 11.05 | -1.196% | |
| 2026/8/21 | 10.87 | 11.18 | 1.494% | |
| 2026/8/20 | 10.71 | 11.02 | 1.133% | |
| 2026/8/19 | 10.59 | 10.9 | -1.213% | |
| 2026/8/18 | 10.72 | 11.03 | -0.924% | |
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