基金经理：Ruben Lienhard Julie Ho Stuart O'Neill
| 单位净值:10.3300 | 净值增长率:-1.81% | 净值增长率:-1.81% | 累计净值:10.8300 | 截止日期:2026/10/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲股票高息美元派息(968218)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/13 | 10.33 | 10.83 | -1.806% | |
| 2026/10/12 | 10.52 | 11.02 | 0.19% | |
| 2026/10/8 | 10.5 | 11 | -1.037% | |
| 2026/9/30 | 10.61 | 11.11 | -1.118% | |
| 2026/9/29 | 10.73 | 11.13 | -0.648% | |
| 2026/9/28 | 10.8 | 11.2 | -0.644% | |
| 2026/9/24 | 10.87 | 11.27 | -0.64% | |
| 2026/9/23 | 10.94 | 11.34 | 0.091% | |
| 2026/9/22 | 10.93 | 11.33 | 0.83% | |
| 2026/9/21 | 10.84 | 11.24 | 1.214% | |
| 2026/9/18 | 10.71 | 11.11 | 0.753% | |
| 2026/9/17 | 10.63 | 11.03 | -0.188% | |
| 2026/9/16 | 10.65 | 11.05 | 0.377% | |
| 2026/9/15 | 10.61 | 11.01 | -0.934% | |
| 2026/9/14 | 10.71 | 11.11 | -0.925% | |
| 2026/9/11 | 10.81 | 11.21 | -1.098% | |
| 2026/9/10 | 10.93 | 11.33 | -0.365% | |
| 2026/9/9 | 10.97 | 11.37 | 0.274% | |
| 2026/9/8 | 10.94 | 11.34 | -0.906% | |
| 2026/9/7 | 11.04 | 11.44 | 1.471% | |
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