基金经理：曾倩雯
| 单位净值:86.3300 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:99.9700 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币分派(968170)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 86.33 | 99.97 | 0.058% | |
| 2026/10/9 | 86.28 | 99.92 | -0.046% | |
| 2026/10/8 | 86.32 | 99.96 | -0.15% | |
| 2026/10/7 | 86.45 | 100.09 | 0.046% | |
| 2026/10/6 | 86.41 | 100.05 | 0.023% | |
| 2026/10/5 | 86.39 | 100.03 | 0% | |
| 2026/10/2 | 86.39 | 100.03 | -0.335% | |
| 2026/9/30 | 86.68 | 100.32 | 0.394% | |
| 2026/9/29 | 86.34 | 99.98 | -0.553% | |
| 2026/9/28 | 86.82 | 100.46 | -0.504% | |
| 2026/9/25 | 87.26 | 100.9 | -0.046% | |
| 2026/9/24 | 87.3 | 100.94 | -0.32% | |
| 2026/9/23 | 87.58 | 101.22 | 0.126% | |
| 2026/9/22 | 87.47 | 101.11 | 0.229% | |
| 2026/9/21 | 87.27 | 100.91 | -0.057% | |
| 2026/9/18 | 87.32 | 100.96 | 0.057% | |
| 2026/9/17 | 87.27 | 100.91 | 0.034% | |
| 2026/9/16 | 87.24 | 100.88 | -0.217% | |
| 2026/9/15 | 87.43 | 101.07 | -0.603% | |
| 2026/9/14 | 87.96 | 101 | -0.385% | |
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