基金经理：
| 单位净值:124.6780 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:124.6780 | 截止日期:2026/7/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
施罗德亚洲高息股债M人民币累积(968165)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/21 | 124.678 | 124.678 | 1.203% | |
| 2026/7/20 | 123.196 | 123.196 | -0.252% | |
| 2026/7/17 | 123.507 | 123.507 | -1.454% | |
| 2026/7/16 | 125.329 | 125.329 | -0.393% | |
| 2026/7/15 | 125.824 | 125.824 | 0.939% | |
| 2026/7/14 | 124.653 | 124.653 | -0.163% | |
| 2026/7/13 | 124.856 | 124.856 | -0.86% | |
| 2026/7/10 | 125.939 | 125.939 | 0.212% | |
| 2026/7/9 | 125.672 | 125.672 | -0.054% | |
| 2026/7/8 | 125.74 | 125.74 | 0.054% | |
| 2026/7/7 | 125.672 | 125.672 | -0.958% | |
| 2026/7/6 | 126.887 | 126.887 | 0.537% | |
| 2026/7/3 | 126.209 | 126.209 | 0.782% | |
| 2026/7/2 | 125.23 | 125.23 | -0.772% | |
| 2026/6/30 | 126.204 | 126.204 | 0.403% | |
| 2026/6/29 | 125.697 | 125.697 | 0.36% | |
| 2026/6/26 | 125.246 | 125.246 | -1.453% | |
| 2026/6/25 | 127.093 | 127.093 | 0.13% | |
| 2026/6/24 | 126.928 | 126.928 | -0.033% | |
| 2026/6/23 | 126.97 | 126.97 | -1.617% | |
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