基金经理：Julio Callegari 彭逸升 余佩玲
| 单位净值:10.4600 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:10.4600 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲总收益人民币累计(968163)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/5 | 10.46 | 10.46 | 0.192% | |
| 2026/3/4 | 10.44 | 10.44 | -0.477% | |
| 2026/3/3 | 10.49 | 10.49 | -0.19% | |
| 2026/3/2 | 10.51 | 10.51 | 0.286% | |
| 2026/2/27 | 10.48 | 10.48 | 0.287% | |
| 2026/2/26 | 10.45 | 10.45 | -0.096% | |
| 2026/2/25 | 10.46 | 10.46 | -0.286% | |
| 2026/2/24 | 10.49 | 10.49 | -0.19% | |
| 2026/2/13 | 10.51 | 10.51 | 0.286% | |
| 2026/2/12 | 10.48 | 10.48 | -0.095% | |
| 2026/2/11 | 10.49 | 10.49 | 0.095% | |
| 2026/2/10 | 10.48 | 10.48 | 0.096% | |
| 2026/2/9 | 10.47 | 10.47 | -0.095% | |
| 2026/2/6 | 10.48 | 10.48 | 0% | |
| 2026/2/5 | 10.48 | 10.48 | 0% | |
| 2026/2/4 | 10.48 | 10.48 | 0.096% | |
| 2026/2/3 | 10.47 | 10.47 | -0.095% | |
| 2026/2/2 | 10.48 | 10.48 | -0.19% | |
| 2026/1/30 | 10.5 | 10.5 | -0.19% | |
| 2026/1/29 | 10.52 | 10.52 | 0.19% | |
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