基金经理：谭力 Elizabeth Pang
| 单位净值:10.6400 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:10.6400 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根宜安香港美元累计(968160)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 10.64 | 10.64 | 0.283% | |
| 2026/5/12 | 10.61 | 10.61 | -0.376% | |
| 2026/5/11 | 10.65 | 10.65 | 0% | |
| 2026/5/8 | 10.65 | 10.65 | -1.022% | |
| 2026/5/7 | 10.76 | 10.76 | 1.894% | |
| 2026/5/6 | 10.56 | 10.56 | 1.734% | |
| 2026/4/30 | 10.38 | 10.38 | -1.237% | |
| 2026/4/29 | 10.51 | 10.51 | 1.546% | |
| 2026/4/28 | 10.35 | 10.35 | -0.957% | |
| 2026/4/27 | 10.45 | 10.45 | -0.286% | |
| 2026/4/24 | 10.48 | 10.48 | 0.096% | |
| 2026/4/23 | 10.47 | 10.47 | -0.946% | |
| 2026/4/22 | 10.57 | 10.57 | -1.123% | |
| 2026/4/21 | 10.69 | 10.69 | 0.187% | |
| 2026/4/20 | 10.67 | 10.67 | 0.66% | |
| 2026/4/17 | 10.6 | 10.6 | -1.212% | |
| 2026/4/16 | 10.73 | 10.73 | 2.19% | |
| 2026/4/15 | 10.5 | 10.5 | 0.382% | |
| 2026/4/14 | 10.46 | 10.46 | 1.063% | |
| 2026/4/13 | 10.35 | 10.35 | -1.335% | |
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