基金经理：谭力 Elizabeth Pang
| 单位净值:10.4900 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:10.4900 | 截止日期:2026/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根宜安香港美元累计(968160)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/12 | 10.49 | 10.49 | -0.757% | |
| 2026/3/11 | 10.57 | 10.57 | -0.095% | |
| 2026/3/10 | 10.58 | 10.58 | 2.918% | |
| 2026/3/9 | 10.28 | 10.28 | -1.438% | |
| 2026/3/6 | 10.43 | 10.43 | 1.558% | |
| 2026/3/5 | 10.27 | 10.27 | 0.489% | |
| 2026/3/4 | 10.22 | 10.22 | -1.919% | |
| 2026/3/3 | 10.42 | 10.42 | -1.605% | |
| 2026/3/2 | 10.59 | 10.59 | -2.126% | |
| 2026/2/27 | 10.82 | 10.82 | 0.651% | |
| 2026/2/26 | 10.75 | 10.75 | -1.557% | |
| 2026/2/25 | 10.92 | 10.92 | 0.831% | |
| 2026/2/24 | 10.83 | 10.83 | -0.092% | |
| 2026/2/13 | 10.84 | 10.84 | -1.9% | |
| 2026/2/12 | 11.05 | 11.05 | -0.54% | |
| 2026/2/11 | 11.11 | 11.11 | 0% | |
| 2026/2/10 | 11.11 | 11.11 | 0.452% | |
| 2026/2/9 | 11.06 | 11.06 | 2.407% | |
| 2026/2/6 | 10.8 | 10.8 | -1.37% | |
| 2026/2/5 | 10.95 | 10.95 | -0.182% | |
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