基金经理：张文健
| 单位净值:121.4500 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:121.4500 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东亚联丰环球股票基金人民币(968157)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 121.45 | 121.45 | -0.475% | |
| 2026/9/8 | 122.03 | 122.03 | -0.578% | |
| 2026/9/7 | 122.74 | 122.74 | 0.319% | |
| 2026/9/4 | 122.35 | 122.35 | -0.245% | |
| 2026/9/3 | 122.65 | 122.65 | 1.263% | |
| 2026/9/2 | 121.12 | 121.12 | -0.099% | |
| 2026/9/1 | 121.24 | 121.24 | -0.696% | |
| 2026/8/31 | 122.09 | 122.09 | -0.538% | |
| 2026/8/28 | 122.75 | 122.75 | -0.163% | |
| 2026/8/27 | 122.95 | 122.95 | 0.343% | |
| 2026/8/26 | 122.53 | 122.53 | 0.049% | |
| 2026/8/25 | 122.47 | 122.47 | 0.418% | |
| 2026/8/24 | 121.96 | 121.96 | -0.465% | |
| 2026/8/21 | 122.53 | 122.53 | 0.558% | |
| 2026/8/20 | 121.85 | 121.85 | -0.547% | |
| 2026/8/19 | 122.52 | 122.52 | -0.382% | |
| 2026/8/18 | 122.99 | 122.99 | -0.847% | |
| 2026/8/17 | 124.04 | 124.04 | -0.249% | |
| 2026/8/14 | 124.35 | 124.35 | -0.104% | |
| 2026/8/13 | 124.48 | 124.48 | 0.411% | |
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