基金经理：朱惠萍
| 单位净值:10.0000 | 累计净值:10.0000 | 截止日期:2025/3/25 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
高腾亚洲收益基金M类(美元)-派息(968150)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/25 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/24 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/21 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/20 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/19 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/18 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/17 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/14 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/13 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/12 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/11 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/10 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/7 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/6 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/5 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/4 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/3 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/2/28 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/2/27 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/2/26 | 10 | 10 | 0% | |
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