基金经理：朱惠萍
| 单位净值:10.0000 | 累计净值:10.0000 | 截止日期:2026/1/13 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
高腾亚洲收益基金M类(美元)-派息(968150)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/13 | 10 | 10 | 0% | |
| 2026/1/12 | 10 | 10 | 0% | |
| 2026/1/9 | 10 | 10 | 0% | |
| 2026/1/8 | 10 | 10 | 0% | |
| 2026/1/7 | 10 | 10 | 0% | |
| 2026/1/6 | 10 | 10 | 0% | |
| 2026/1/5 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/12/31 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/12/30 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/12/29 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/12/24 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/12/23 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/12/22 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/12/19 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/12/18 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/12/17 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/12/16 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/12/15 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/12/12 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/12/11 | 10 | 10 | 0% | |
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