基金经理：朱惠萍
| 单位净值:8.1012 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:8.1012 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积(968149)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 8.1012 | 8.1012 | -0.03% | |
| 2026/9/3 | 8.1036 | 8.1036 | 0.105% | |
| 2026/9/2 | 8.0951 | 8.0951 | -0.036% | |
| 2026/9/1 | 8.098 | 8.098 | -0.243% | |
| 2026/8/31 | 8.1177 | 8.1177 | -0.052% | |
| 2026/8/28 | 8.1219 | 8.1219 | -0.138% | |
| 2026/8/27 | 8.1331 | 8.1331 | -0.066% | |
| 2026/8/26 | 8.1385 | 8.1385 | -0.045% | |
| 2026/8/25 | 8.1422 | 8.1422 | 0.185% | |
| 2026/8/24 | 8.1272 | 8.1272 | 0.099% | |
| 2026/8/21 | 8.1192 | 8.1192 | -0.076% | |
| 2026/8/20 | 8.1254 | 8.1254 | -0.092% | |
| 2026/8/19 | 8.1329 | 8.1329 | 0.147% | |
| 2026/8/18 | 8.121 | 8.121 | -0.065% | |
| 2026/8/17 | 8.1263 | 8.1263 | -0.053% | |
| 2026/8/14 | 8.1306 | 8.1306 | -0.1% | |
| 2026/8/13 | 8.1387 | 8.1387 | 0.199% | |
| 2026/8/12 | 8.1225 | 8.1225 | 0.051% | |
| 2026/8/11 | 8.1184 | 8.1184 | -0.007% | |
| 2026/8/10 | 8.119 | 8.119 | -0.101% | |
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