基金经理：朱惠萍
| 单位净值:7.9419 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:7.9419 | 截止日期:2026/9/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积(968149)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/29 | 7.9419 | 7.9419 | -0.058% | |
| 2026/9/28 | 7.9465 | 7.9465 | -0.349% | |
| 2026/9/25 | 7.9743 | 7.9743 | 0.068% | |
| 2026/9/24 | 7.9689 | 7.9689 | -0.446% | |
| 2026/9/23 | 8.0046 | 8.0046 | -0.386% | |
| 2026/9/22 | 8.0356 | 8.0356 | -0.01% | |
| 2026/9/21 | 8.0364 | 8.0364 | 0.141% | |
| 2026/9/18 | 8.0251 | 8.0251 | -0.144% | |
| 2026/9/17 | 8.0367 | 8.0367 | 0.298% | |
| 2026/9/16 | 8.0128 | 8.0128 | 0.014% | |
| 2026/9/15 | 8.0117 | 8.0117 | -0.146% | |
| 2026/9/14 | 8.0234 | 8.0234 | -0.138% | |
| 2026/9/11 | 8.0345 | 8.0345 | -0.204% | |
| 2026/9/10 | 8.0509 | 8.0509 | -0.407% | |
| 2026/9/9 | 8.0838 | 8.0838 | -0.186% | |
| 2026/9/8 | 8.0989 | 8.0989 | -0.032% | |
| 2026/9/7 | 8.1015 | 8.1015 | 0.004% | |
| 2026/9/4 | 8.1012 | 8.1012 | -0.03% | |
| 2026/9/3 | 8.1036 | 8.1036 | 0.105% | |
| 2026/9/2 | 8.0951 | 8.0951 | -0.036% | |
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