基金经理：曾倩雯
| 单位净值:89.5700 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:89.5700 | 截止日期:2023/3/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东亚联丰亚洲策略债券A人民币(对冲)(累积)(968132)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/29 | 89.57 | 89.57 | -0.011% | |
| 2023/3/28 | 89.58 | 89.58 | -0.323% | |
| 2023/3/27 | 89.87 | 89.87 | -0.531% | |
| 2023/3/24 | 90.35 | 90.35 | 0.233% | |
| 2023/3/23 | 90.14 | 90.14 | 0.133% | |
| 2023/3/22 | 90.02 | 90.02 | 0.111% | |
| 2023/3/21 | 89.92 | 89.92 | -0.31% | |
| 2023/3/20 | 90.2 | 90.2 | -0.42% | |
| 2023/3/17 | 90.58 | 90.58 | 0.199% | |
| 2023/3/16 | 90.4 | 90.4 | -0.232% | |
| 2023/3/15 | 90.61 | 90.61 | 0.31% | |
| 2023/3/14 | 90.33 | 90.33 | -0.287% | |
| 2023/3/13 | 90.59 | 90.59 | 0.466% | |
| 2023/3/10 | 90.17 | 90.17 | 0.2% | |
| 2023/3/9 | 89.99 | 89.99 | -0.111% | |
| 2023/3/8 | 90.09 | 90.09 | -0.222% | |
| 2023/3/7 | 90.29 | 90.29 | 0.066% | |
| 2023/3/6 | 90.23 | 90.23 | 0.367% | |
| 2023/3/3 | 89.9 | 89.9 | 0.178% | |
| 2023/3/2 | 89.74 | 89.74 | -0.256% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。