基金经理：曾倩雯
| 单位净值:94.0900 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:94.0900 | 截止日期:2026/10/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东亚联丰亚洲策略债券A类别人民币(对冲)(累积)(968132)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/13 | 94.09 | 94.09 | 0.032% | |
| 2026/10/12 | 94.06 | 94.06 | 0.032% | |
| 2026/10/9 | 94.03 | 94.03 | 0.149% | |
| 2026/10/8 | 93.89 | 93.89 | -0.096% | |
| 2026/10/7 | 93.98 | 93.98 | -0.128% | |
| 2026/10/6 | 94.1 | 94.1 | 0.043% | |
| 2026/10/5 | 94.06 | 94.06 | -0.085% | |
| 2026/10/2 | 94.14 | 94.14 | -0.18% | |
| 2026/9/30 | 94.31 | 94.31 | 0.011% | |
| 2026/9/29 | 94.3 | 94.3 | -0.169% | |
| 2026/9/28 | 94.46 | 94.46 | -0.369% | |
| 2026/9/25 | 94.81 | 94.81 | -0.147% | |
| 2026/9/24 | 94.95 | 94.95 | -0.586% | |
| 2026/9/23 | 95.51 | 95.51 | -0.178% | |
| 2026/9/22 | 95.68 | 95.68 | 0.063% | |
| 2026/9/21 | 95.62 | 95.62 | 0.063% | |
| 2026/9/18 | 95.56 | 95.56 | 0.073% | |
| 2026/9/17 | 95.49 | 95.49 | 0.073% | |
| 2026/9/16 | 95.42 | 95.42 | 0.01% | |
| 2026/9/15 | 95.41 | 95.41 | -0.209% | |
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