基金经理：曾倩雯
| 单位净值:97.7700 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:97.7700 | 截止日期:2026/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东亚联丰亚洲策略债券A类别人民币(对冲)(累积)(968132)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/22 | 97.77 | 97.77 | 0.184% | |
| 2026/1/21 | 97.59 | 97.59 | 0.113% | |
| 2026/1/20 | 97.48 | 97.48 | -0.388% | |
| 2026/1/19 | 97.86 | 97.86 | 0.01% | |
| 2026/1/16 | 97.85 | 97.85 | -0.041% | |
| 2026/1/15 | 97.89 | 97.89 | 0.031% | |
| 2026/1/14 | 97.86 | 97.86 | 0.164% | |
| 2026/1/13 | 97.7 | 97.7 | 0.02% | |
| 2026/1/12 | 97.68 | 97.68 | 0.02% | |
| 2026/1/9 | 97.66 | 97.66 | -0.051% | |
| 2026/1/8 | 97.71 | 97.71 | -0.051% | |
| 2026/1/7 | 97.76 | 97.76 | 0.143% | |
| 2026/1/6 | 97.62 | 97.62 | 0.031% | |
| 2026/1/5 | 97.59 | 97.59 | 0.041% | |
| 2025/12/31 | 97.55 | 97.55 | 0.041% | |
| 2025/12/30 | 97.51 | 97.51 | -0.051% | |
| 2025/12/29 | 97.56 | 97.56 | 0.103% | |
| 2025/12/24 | 97.46 | 97.46 | 0.021% | |
| 2025/12/23 | 97.44 | 97.44 | 0.031% | |
| 2025/12/22 | 97.41 | 97.41 | -0.041% | |
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