基金经理：曾倩雯
| 单位净值:88.7100 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:88.7100 | 截止日期:2023/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东亚联丰亚洲策略债券A人民币(对冲)(累积)(968132)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/29 | 88.71 | 88.71 | 0.464% | |
| 2023/11/28 | 88.3 | 88.3 | 0.558% | |
| 2023/11/27 | 87.81 | 87.81 | -0.307% | |
| 2023/11/24 | 88.08 | 88.08 | -0.125% | |
| 2023/11/23 | 88.19 | 88.19 | 0.114% | |
| 2023/11/22 | 88.09 | 88.09 | 0.159% | |
| 2023/11/21 | 87.95 | 87.95 | 0.308% | |
| 2023/11/20 | 87.68 | 87.68 | 0.103% | |
| 2023/11/17 | 87.59 | 87.59 | 0.263% | |
| 2023/11/16 | 87.36 | 87.36 | 0.252% | |
| 2023/11/15 | 87.14 | 87.14 | 0.496% | |
| 2023/11/14 | 86.71 | 86.71 | 0.196% | |
| 2023/11/13 | 86.54 | 86.54 | -0.058% | |
| 2023/11/10 | 86.59 | 86.59 | -0.253% | |
| 2023/11/9 | 86.81 | 86.81 | -0.058% | |
| 2023/11/8 | 86.86 | 86.86 | 0.265% | |
| 2023/11/7 | 86.63 | 86.63 | 0.348% | |
| 2023/11/6 | 86.33 | 86.33 | 0.046% | |
| 2023/11/3 | 86.29 | 86.29 | 0.431% | |
| 2023/11/2 | 85.92 | 85.92 | 0.55% | |
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