基金经理：曾倩雯
| 单位净值:100.4800 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:100.4800 | 截止日期:2025/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东亚联丰亚洲策略债券A类别人民币(累积)(968130)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/15 | 100.48 | 100.48 | 0.249% | |
| 2025/1/14 | 100.23 | 100.23 | -0.11% | |
| 2025/1/13 | 100.34 | 100.34 | -0.328% | |
| 2025/1/10 | 100.67 | 100.67 | -0.238% | |
| 2025/1/9 | 100.91 | 100.91 | 0.238% | |
| 2025/1/8 | 100.67 | 100.67 | 0.05% | |
| 2025/1/7 | 100.62 | 100.62 | -0.268% | |
| 2025/1/6 | 100.89 | 100.89 | -0.267% | |
| 2025/1/3 | 101.16 | 101.16 | -0.059% | |
| 2025/1/2 | 101.22 | 101.22 | 0.287% | |
| 2024/12/31 | 100.93 | 100.93 | 0.438% | |
| 2024/12/30 | 100.49 | 100.49 | 0.45% | |
| 2024/12/27 | 100.04 | 100.04 | -0.15% | |
| 2024/12/24 | 100.19 | 100.19 | -0.179% | |
| 2024/12/23 | 100.37 | 100.37 | 0.41% | |
| 2024/12/20 | 99.96 | 99.96 | -0.518% | |
| 2024/12/19 | 100.48 | 100.48 | -0.603% | |
| 2024/12/18 | 101.09 | 101.09 | 0.318% | |
| 2024/12/17 | 100.77 | 100.77 | -0.198% | |
| 2024/12/16 | 100.97 | 100.97 | 0.109% | |
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