基金经理：曾倩雯
| 单位净值:101.1600 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:101.1600 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东亚联丰亚洲策略债券A类别人民币(累积)(968130)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/5 | 101.16 | 101.16 | 0.01% | |
| 2024/12/4 | 101.15 | 101.15 | -0.345% | |
| 2024/12/3 | 101.5 | 101.5 | 0.049% | |
| 2024/12/2 | 101.45 | 101.45 | 0.645% | |
| 2024/11/29 | 100.8 | 100.8 | 0.179% | |
| 2024/11/28 | 100.62 | 100.62 | 0.169% | |
| 2024/11/27 | 100.45 | 100.45 | 0.01% | |
| 2024/11/26 | 100.44 | 100.44 | 0.29% | |
| 2024/11/25 | 100.15 | 100.15 | 0.1% | |
| 2024/11/22 | 100.05 | 100.05 | -0.13% | |
| 2024/11/21 | 100.18 | 100.18 | 0.18% | |
| 2024/11/20 | 100 | 100 | 0.12% | |
| 2024/11/19 | 99.88 | 99.88 | 0.191% | |
| 2024/11/18 | 99.69 | 99.69 | -0.05% | |
| 2024/11/15 | 99.74 | 99.74 | -0.1% | |
| 2024/11/14 | 99.84 | 99.84 | -0.06% | |
| 2024/11/13 | 99.9 | 99.9 | -0.339% | |
| 2024/11/12 | 100.24 | 100.24 | -0.179% | |
| 2024/11/11 | 100.42 | 100.42 | 0.682% | |
| 2024/11/8 | 99.74 | 99.74 | 1.208% | |
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