基金经理：
| 单位净值:99.8700 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:99.8700 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币)(968118)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/30 | 99.87 | 99.87 | -0.17% | |
| 2023/11/29 | 100.04 | 100.04 | 0.705% | |
| 2023/11/28 | 99.34 | 99.34 | 0.081% | |
| 2023/11/27 | 99.26 | 99.26 | 0.293% | |
| 2023/11/24 | 98.97 | 98.97 | -0.282% | |
| 2023/11/23 | 99.25 | 99.25 | -0.02% | |
| 2023/11/22 | 99.27 | 99.27 | 0.242% | |
| 2023/11/21 | 99.03 | 99.03 | 0.202% | |
| 2023/11/20 | 98.83 | 98.83 | 0.56% | |
| 2023/11/17 | 98.28 | 98.28 | -0.051% | |
| 2023/11/16 | 98.33 | 98.33 | 0.265% | |
| 2023/11/15 | 98.07 | 98.07 | 0.574% | |
| 2023/11/14 | 97.51 | 97.51 | 0.247% | |
| 2023/11/13 | 97.27 | 97.27 | -0.062% | |
| 2023/11/10 | 97.33 | 97.33 | -0.041% | |
| 2023/11/9 | 97.37 | 97.37 | -0.358% | |
| 2023/11/8 | 97.72 | 97.72 | 0.39% | |
| 2023/11/7 | 97.34 | 97.34 | 0.134% | |
| 2023/11/6 | 97.21 | 97.21 | 0.424% | |
| 2023/11/3 | 96.8 | 96.8 | 0.134% | |
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