基金经理：
| 单位净值:103.2800 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:103.2800 | 截止日期:2023/2/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币)(968118)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/2 | 103.28 | 103.28 | 0.604% | |
| 2023/2/1 | 102.66 | 102.66 | 0.342% | |
| 2023/1/31 | 102.31 | 102.31 | 0.186% | |
| 2023/1/30 | 102.12 | 102.12 | 0.078% | |
| 2023/1/20 | 102.04 | 102.04 | -0.215% | |
| 2023/1/19 | 102.26 | 102.26 | 0.147% | |
| 2023/1/18 | 102.11 | 102.11 | 0.581% | |
| 2023/1/17 | 101.52 | 101.52 | -0.118% | |
| 2023/1/16 | 101.64 | 101.64 | 0.316% | |
| 2023/1/13 | 101.32 | 101.32 | 0.099% | |
| 2023/1/12 | 101.22 | 101.22 | 0.238% | |
| 2023/1/11 | 100.98 | 100.98 | 0.119% | |
| 2023/1/10 | 100.86 | 100.86 | 0.378% | |
| 2023/1/9 | 100.48 | 100.48 | 0.581% | |
| 2023/1/6 | 99.9 | 99.9 | 0.09% | |
| 2023/1/5 | 99.81 | 99.81 | 0.02% | |
| 2023/1/4 | 99.79 | 99.79 | 0.382% | |
| 2023/1/3 | 99.41 | 99.41 | 0.75% | |
| 2022/12/30 | 98.67 | 98.67 | -0.514% | |
| 2022/12/29 | 99.18 | 99.18 | -0.05% | |
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