基金经理：
| 单位净值:108.9900 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:108.9900 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币)(968118)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 108.99 | 108.99 | 0.055% | |
| 2026/1/16 | 108.93 | 108.93 | -0.083% | |
| 2026/1/15 | 109.02 | 109.02 | -0.147% | |
| 2026/1/14 | 109.18 | 109.18 | 0.193% | |
| 2026/1/13 | 108.97 | 108.97 | 0.073% | |
| 2026/1/12 | 108.89 | 108.89 | 0.046% | |
| 2026/1/9 | 108.84 | 108.84 | -0.138% | |
| 2026/1/8 | 108.99 | 108.99 | -0.018% | |
| 2026/1/7 | 109.01 | 109.01 | 0.055% | |
| 2026/1/6 | 108.95 | 108.95 | -0.101% | |
| 2026/1/5 | 109.06 | 109.06 | 0.193% | |
| 2025/12/31 | 108.85 | 108.85 | -0.302% | |
| 2025/12/30 | 109.18 | 109.18 | 0.202% | |
| 2025/12/29 | 108.96 | 108.96 | -0.028% | |
| 2025/12/24 | 108.99 | 108.99 | 0.175% | |
| 2025/12/23 | 108.8 | 108.8 | -0.009% | |
| 2025/12/22 | 108.81 | 108.81 | 0.028% | |
| 2025/12/19 | 108.78 | 108.78 | -0.101% | |
| 2025/12/18 | 108.89 | 108.89 | 0.156% | |
| 2025/12/17 | 108.72 | 108.72 | 0.009% | |
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