基金经理：
| 单位净值:100.7500 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:100.7500 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币)(968118)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/23 | 100.75 | 100.75 | 0.149% | |
| 2023/3/22 | 100.6 | 100.6 | 0.139% | |
| 2023/3/21 | 100.46 | 100.46 | 0% | |
| 2023/3/20 | 100.46 | 100.46 | -0.476% | |
| 2023/3/17 | 100.94 | 100.94 | 0.189% | |
| 2023/3/16 | 100.75 | 100.75 | -0.287% | |
| 2023/3/15 | 101.04 | 101.04 | 0.268% | |
| 2023/3/14 | 100.77 | 100.77 | 0.299% | |
| 2023/3/13 | 100.47 | 100.47 | 0.38% | |
| 2023/3/10 | 100.09 | 100.09 | -0.556% | |
| 2023/3/9 | 100.65 | 100.65 | 0.429% | |
| 2023/3/8 | 100.22 | 100.22 | -1.027% | |
| 2023/3/7 | 101.26 | 101.26 | 0.397% | |
| 2023/3/6 | 100.86 | 100.86 | 0.139% | |
| 2023/3/3 | 100.72 | 100.72 | 0.169% | |
| 2023/3/2 | 100.55 | 100.55 | 0.179% | |
| 2023/3/1 | 100.37 | 100.37 | -0.248% | |
| 2023/2/28 | 100.62 | 100.62 | 0.129% | |
| 2023/2/27 | 100.49 | 100.49 | -0.643% | |
| 2023/2/24 | 101.14 | 101.14 | 0.119% | |
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