基金经理：
| 单位净值:106.6700 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:106.6700 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币)(968118)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/12 | 106.67 | 106.67 | -0.14% | |
| 2024/9/11 | 106.82 | 106.82 | 0% | |
| 2024/9/10 | 106.82 | 106.82 | 0.357% | |
| 2024/9/9 | 106.44 | 106.44 | 0.188% | |
| 2024/9/5 | 106.24 | 106.24 | 0.226% | |
| 2024/9/4 | 106 | 106 | 0.161% | |
| 2024/9/3 | 105.83 | 105.83 | 0.076% | |
| 2024/9/2 | 105.75 | 105.75 | 0.009% | |
| 2024/8/30 | 105.74 | 105.74 | -0.123% | |
| 2024/8/29 | 105.87 | 105.87 | -0.066% | |
| 2024/8/28 | 105.94 | 105.94 | 0% | |
| 2024/8/27 | 105.94 | 105.94 | -0.028% | |
| 2024/8/26 | 105.97 | 105.97 | 0.303% | |
| 2024/8/23 | 105.65 | 105.65 | -0.142% | |
| 2024/8/22 | 105.8 | 105.8 | -0.057% | |
| 2024/8/21 | 105.86 | 105.86 | 0.351% | |
| 2024/8/20 | 105.49 | 105.49 | 0.085% | |
| 2024/8/19 | 105.4 | 105.4 | 0.028% | |
| 2024/8/16 | 105.37 | 105.37 | -0.161% | |
| 2024/8/15 | 105.54 | 105.54 | 0.114% | |
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