基金经理：
| 单位净值:108.3800 | 累计净值:108.3800 | 截止日期:2026/5/13 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币)(968118)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 108.38 | 108.38 | 0% | |
| 2026/5/12 | 108.38 | 108.38 | -0.175% | |
| 2026/5/11 | 108.57 | 108.57 | -0.129% | |
| 2026/5/8 | 108.71 | 108.71 | 0.009% | |
| 2026/5/7 | 108.7 | 108.7 | -0.046% | |
| 2026/5/6 | 108.75 | 108.75 | 0.388% | |
| 2026/4/30 | 108.33 | 108.33 | -0.009% | |
| 2026/4/29 | 108.34 | 108.34 | -0.239% | |
| 2026/4/28 | 108.6 | 108.6 | -0.156% | |
| 2026/4/27 | 108.77 | 108.77 | 0.037% | |
| 2026/4/24 | 108.73 | 108.73 | 0.046% | |
| 2026/4/23 | 108.68 | 108.68 | -0.257% | |
| 2026/4/22 | 108.96 | 108.96 | -0.073% | |
| 2026/4/21 | 109.04 | 109.04 | -0.028% | |
| 2026/4/20 | 109.07 | 109.07 | 0.138% | |
| 2026/4/17 | 108.92 | 108.92 | 0.101% | |
| 2026/4/16 | 108.81 | 108.81 | -0.018% | |
| 2026/4/15 | 108.83 | 108.83 | 0.018% | |
| 2026/4/14 | 108.81 | 108.81 | 0.369% | |
| 2026/4/13 | 108.41 | 108.41 | 0.018% | |
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