汇丰亚洲债券BC类-港元(968107)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2026/6/16 |
10.1871 |
10.1871 |
-0.034% |
| 2026/6/15 |
10.1906 |
10.1906 |
0.204% |
| 2026/6/12 |
10.1699 |
10.1699 |
0.126% |
| 2026/6/11 |
10.1571 |
10.1571 |
0.177% |
| 2026/6/10 |
10.1392 |
10.1392 |
-0.035% |
| 2026/6/9 |
10.1427 |
10.1427 |
0.145% |
| 2026/6/8 |
10.128 |
10.128 |
-0.273% |
| 2026/6/5 |
10.1557 |
10.1557 |
-0.296% |
| 2026/6/4 |
10.1858 |
10.1858 |
-0.037% |
| 2026/6/3 |
10.1896 |
10.1896 |
-0.161% |
| 2026/6/2 |
10.206 |
10.206 |
0.054% |
| 2026/6/1 |
10.2005 |
10.2005 |
-0.012% |
| 2026/5/29 |
10.2017 |
10.2017 |
0.219% |
| 2026/5/28 |
10.1794 |
10.1794 |
0.02% |
| 2026/5/27 |
10.1774 |
10.1774 |
0.073% |
| 2026/5/26 |
10.17 |
10.17 |
0.398% |
| 2026/5/22 |
10.1297 |
10.1297 |
0.127% |
| 2026/5/21 |
10.1169 |
10.1169 |
0.179% |
| 2026/5/20 |
10.0988 |
10.0988 |
0.173% |
| 2026/5/19 |
10.0814 |
10.0814 |
-0.114% |
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