汇丰亚洲债券BC类-港元(968107)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2026/7/17 |
10.1434 |
10.1434 |
-0.029% |
| 2026/7/16 |
10.1463 |
10.1463 |
0.049% |
| 2026/7/15 |
10.1413 |
10.1413 |
0.071% |
| 2026/7/14 |
10.1341 |
10.1341 |
-0.047% |
| 2026/7/13 |
10.1389 |
10.1389 |
-0.198% |
| 2026/7/10 |
10.159 |
10.159 |
0.085% |
| 2026/7/9 |
10.1504 |
10.1504 |
0.092% |
| 2026/7/8 |
10.1411 |
10.1411 |
-0.286% |
| 2026/7/7 |
10.1702 |
10.1702 |
-0.234% |
| 2026/7/6 |
10.1941 |
10.1941 |
0.091% |
| 2026/7/3 |
10.1848 |
10.1848 |
0.041% |
| 2026/7/2 |
10.1806 |
10.1806 |
-0.085% |
| 2026/6/30 |
10.1893 |
10.1893 |
-0.136% |
| 2026/6/29 |
10.2032 |
10.2032 |
0.003% |
| 2026/6/26 |
10.2029 |
10.2029 |
0.071% |
| 2026/6/25 |
10.1957 |
10.1957 |
0.135% |
| 2026/6/24 |
10.182 |
10.182 |
0.196% |
| 2026/6/23 |
10.1621 |
10.1621 |
0.249% |
| 2026/6/22 |
10.1369 |
10.1369 |
-0.15% |
| 2026/6/18 |
10.1521 |
10.1521 |
-0.177% |
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