基金经理：陈宝枝
| 单位净值:9.6195 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:9.6195 | 截止日期:2021/3/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰亚洲债券BC类-人民币(968103)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/3/3 | 9.6195 | 9.6195 | -0.28% | |
| 2021/3/2 | 9.6465 | 9.6465 | 0.231% | |
| 2021/3/1 | 9.6243 | 9.6243 | -0.056% | |
| 2021/2/26 | 9.6297 | 9.6297 | 0.123% | |
| 2021/2/25 | 9.6179 | 9.6179 | -0.387% | |
| 2021/2/24 | 9.6553 | 9.6553 | -0.157% | |
| 2021/2/23 | 9.6705 | 9.6705 | 0.127% | |
| 2021/2/22 | 9.6582 | 9.6582 | -0.275% | |
| 2021/2/19 | 9.6848 | 9.6848 | -0.229% | |
| 2021/2/18 | 9.707 | 9.707 | 0.416% | |
| 2021/2/10 | 9.6668 | 9.6668 | 0.179% | |
| 2021/2/9 | 9.6495 | 9.6495 | -0.157% | |
| 2021/2/8 | 9.6647 | 9.6647 | -0.458% | |
| 2021/2/5 | 9.7092 | 9.7092 | -0.196% | |
| 2021/2/4 | 9.7283 | 9.7283 | 0.173% | |
| 2021/2/3 | 9.7115 | 9.7115 | 0.065% | |
| 2021/2/2 | 9.7052 | 9.7052 | -0.537% | |
| 2021/2/1 | 9.7576 | 9.7576 | 0.824% | |
| 2021/1/29 | 9.6779 | 9.6779 | -0.554% | |
| 2021/1/28 | 9.7318 | 9.7318 | -0.381% | |
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