基金经理：陈宝枝
| 单位净值:9.4487 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:9.4487 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰亚洲债券BC类-人民币(968103)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 9.4487 | 9.4487 | 0.229% | |
| 2024/9/26 | 9.4271 | 9.4271 | -0.663% | |
| 2024/9/25 | 9.49 | 9.49 | 0.041% | |
| 2024/9/24 | 9.4861 | 9.4861 | -0.4% | |
| 2024/9/23 | 9.5242 | 9.5242 | -0.3% | |
| 2024/9/20 | 9.5529 | 9.5529 | -0.212% | |
| 2024/9/19 | 9.5732 | 9.5732 | -0.19% | |
| 2024/9/13 | 9.5914 | 9.5914 | -0.196% | |
| 2024/9/12 | 9.6102 | 9.6102 | 0.03% | |
| 2024/9/11 | 9.6073 | 9.6073 | -0.214% | |
| 2024/9/10 | 9.6279 | 9.6279 | 0.421% | |
| 2024/9/9 | 9.5875 | 9.5875 | 0.456% | |
| 2024/9/5 | 9.544 | 9.544 | -0.049% | |
| 2024/9/4 | 9.5487 | 9.5487 | 0.052% | |
| 2024/9/3 | 9.5437 | 9.5437 | 0.232% | |
| 2024/9/2 | 9.5216 | 9.5216 | 0.346% | |
| 2024/8/30 | 9.4888 | 9.4888 | 0.054% | |
| 2024/8/29 | 9.4837 | 9.4837 | -0.827% | |
| 2024/8/28 | 9.5628 | 9.5628 | 0.226% | |
| 2024/8/27 | 9.5412 | 9.5412 | 0.076% | |
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