基金经理：Wesley Lebeau
| 单位净值:1.3605 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.4395 | 截止日期:2026/6/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派(968077)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/8 | 1.3605 | 1.4395 | 0.651% | |
| 2026/6/5 | 1.3517 | 1.4307 | -4.796% | |
| 2026/6/4 | 1.4198 | 1.4988 | -0.358% | |
| 2026/6/3 | 1.4249 | 1.5039 | -1.568% | |
| 2026/6/2 | 1.4476 | 1.5266 | 1.033% | |
| 2026/6/1 | 1.4328 | 1.5118 | 2.088% | |
| 2026/5/29 | 1.4035 | 1.4825 | 1.49% | |
| 2026/5/28 | 1.3829 | 1.4619 | 1.46% | |
| 2026/5/27 | 1.363 | 1.442 | -0.815% | |
| 2026/5/26 | 1.3742 | 1.4532 | 1.71% | |
| 2026/5/22 | 1.3511 | 1.4301 | 1.115% | |
| 2026/5/21 | 1.3362 | 1.4152 | 0.587% | |
| 2026/5/20 | 1.3284 | 1.4074 | 1.77% | |
| 2026/5/19 | 1.3053 | 1.3843 | -0.745% | |
| 2026/5/18 | 1.3151 | 1.3941 | -0.83% | |
| 2026/5/15 | 1.3261 | 1.4051 | -1.916% | |
| 2026/5/14 | 1.352 | 1.431 | 1.281% | |
| 2026/5/13 | 1.3349 | 1.4139 | 0.953% | |
| 2026/5/12 | 1.3223 | 1.4013 | -1.173% | |
| 2026/5/11 | 1.338 | 1.417 | 0.632% | |
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