基金经理：Wesley Lebeau
| 单位净值:1.1229 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.2017 | 截止日期:2025/6/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派(968077)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/16 | 1.1229 | 1.2017 | 0.953% | |
| 2025/6/13 | 1.1123 | 1.1911 | -1.331% | |
| 2025/6/12 | 1.1273 | 1.2061 | 0.249% | |
| 2025/6/11 | 1.1245 | 1.2033 | -0.24% | |
| 2025/6/10 | 1.1272 | 1.206 | 0.115% | |
| 2025/6/9 | 1.1259 | 1.2047 | -0.195% | |
| 2025/6/6 | 1.1281 | 1.2069 | 0.535% | |
| 2025/6/5 | 1.1221 | 1.2009 | 0.538% | |
| 2025/6/4 | 1.1161 | 1.1949 | 0.64% | |
| 2025/6/3 | 1.109 | 1.1878 | 0.855% | |
| 2025/5/30 | 1.0996 | 1.1784 | -0.182% | |
| 2025/5/29 | 1.1016 | 1.1804 | 0.064% | |
| 2025/5/28 | 1.1009 | 1.1797 | -0.578% | |
| 2025/5/27 | 1.1073 | 1.1861 | 1.755% | |
| 2025/5/26 | 1.0882 | 1.167 | -0.009% | |
| 2025/5/23 | 1.0883 | 1.1671 | -0.576% | |
| 2025/5/22 | 1.0946 | 1.1734 | 0.146% | |
| 2025/5/21 | 1.093 | 1.1718 | -1.274% | |
| 2025/5/20 | 1.1071 | 1.1859 | -0.234% | |
| 2025/5/19 | 1.1097 | 1.1885 | 0.126% | |
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