基金经理：郭为熹 Mark Davids
| 单位净值:10.8500 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:10.8500 | 截止日期:2022/7/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲增长PRC人民币累计(968073)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/4 | 10.85 | 10.85 | -0.732% | |
| 2022/6/30 | 10.93 | 10.93 | -0.817% | |
| 2022/6/29 | 11.02 | 11.02 | -1.87% | |
| 2022/6/28 | 11.23 | 11.23 | 0.089% | |
| 2022/6/27 | 11.22 | 11.22 | 1.63% | |
| 2022/6/24 | 11.04 | 11.04 | 1.751% | |
| 2022/6/23 | 10.85 | 10.85 | 0.743% | |
| 2022/6/22 | 10.77 | 10.77 | -2.002% | |
| 2022/6/21 | 10.99 | 10.99 | 1.477% | |
| 2022/6/20 | 10.83 | 10.83 | -0.46% | |
| 2022/6/17 | 10.88 | 10.88 | 0.369% | |
| 2022/6/16 | 10.84 | 10.84 | -1.185% | |
| 2022/6/15 | 10.97 | 10.97 | -0.182% | |
| 2022/6/14 | 10.99 | 10.99 | -0.363% | |
| 2022/6/13 | 11.03 | 11.03 | -2.819% | |
| 2022/6/10 | 11.35 | 11.35 | -0.787% | |
| 2022/6/9 | 11.44 | 11.44 | -0.262% | |
| 2022/6/8 | 11.47 | 11.47 | 2.046% | |
| 2022/6/7 | 11.24 | 11.24 | -0.443% | |
| 2022/6/6 | 11.29 | 11.29 | 1.165% | |
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