基金经理：郭为熹 Mark Davids
| 单位净值:10.8600 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:10.8600 | 截止日期:2022/8/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲增长PRC人民币累计(968073)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/18 | 10.86 | 10.86 | -0.367% | |
| 2022/8/17 | 10.9 | 10.9 | 0.368% | |
| 2022/8/16 | 10.86 | 10.86 | 0.092% | |
| 2022/8/15 | 10.85 | 10.85 | 0.649% | |
| 2022/8/12 | 10.78 | 10.78 | 0.186% | |
| 2022/8/11 | 10.76 | 10.76 | 2.476% | |
| 2022/8/10 | 10.5 | 10.5 | -2.052% | |
| 2022/8/9 | 10.72 | 10.72 | -0.186% | |
| 2022/8/8 | 10.74 | 10.74 | -0.739% | |
| 2022/8/5 | 10.82 | 10.82 | 1.027% | |
| 2022/8/4 | 10.71 | 10.71 | 0.943% | |
| 2022/8/3 | 10.61 | 10.61 | 0.284% | |
| 2022/8/2 | 10.58 | 10.58 | -1.49% | |
| 2022/8/1 | 10.74 | 10.74 | 0.187% | |
| 2022/7/29 | 10.72 | 10.72 | -0.924% | |
| 2022/7/28 | 10.82 | 10.82 | 0.093% | |
| 2022/7/27 | 10.81 | 10.81 | -0.643% | |
| 2022/7/26 | 10.88 | 10.88 | 0.741% | |
| 2022/7/25 | 10.8 | 10.8 | -0.552% | |
| 2022/7/22 | 10.86 | 10.86 | -0.458% | |
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