基金经理：何民基
| 单位净值:17.1259 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:17.1259 | 截止日期:2026/9/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠理高息股票累积人民币对冲(968067)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/3 | 17.1259 | 17.1259 | -0.228% | |
| 2026/9/2 | 17.165 | 17.165 | -1.043% | |
| 2026/9/1 | 17.346 | 17.346 | 0.32% | |
| 2026/8/31 | 17.2906 | 17.2906 | -0.509% | |
| 2026/8/28 | 17.3791 | 17.3791 | 0.201% | |
| 2026/8/27 | 17.3443 | 17.3443 | -0.296% | |
| 2026/8/26 | 17.3958 | 17.3958 | 0.733% | |
| 2026/8/25 | 17.2693 | 17.2693 | 0.699% | |
| 2026/8/24 | 17.1494 | 17.1494 | -1.769% | |
| 2026/8/21 | 17.4582 | 17.4582 | 1.094% | |
| 2026/8/20 | 17.2693 | 17.2693 | 1.409% | |
| 2026/8/19 | 17.0293 | 17.0293 | -1.504% | |
| 2026/8/18 | 17.2893 | 17.2893 | -1.021% | |
| 2026/8/17 | 17.4677 | 17.4677 | 0.789% | |
| 2026/8/14 | 17.331 | 17.331 | 0.745% | |
| 2026/8/13 | 17.2028 | 17.2028 | -0.188% | |
| 2026/8/12 | 17.2352 | 17.2352 | 0.944% | |
| 2026/8/11 | 17.0741 | 17.0741 | 0.207% | |
| 2026/8/10 | 17.0388 | 17.0388 | 0.591% | |
| 2026/8/7 | 16.9387 | 16.9387 | -0.127% | |
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