基金经理：何民基
| 单位净值:16.9602 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:16.9602 | 截止日期:2026/8/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠理高息股票累积人民币对冲(968067)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/6 | 16.9602 | 16.9602 | -1.169% | |
| 2026/8/5 | 17.1608 | 17.1608 | 1.591% | |
| 2026/8/4 | 16.892 | 16.892 | 0.108% | |
| 2026/8/3 | 16.8738 | 16.8738 | -0.18% | |
| 2026/7/31 | 16.9043 | 16.9043 | 4.392% | |
| 2026/7/30 | 16.1931 | 16.1931 | 0.407% | |
| 2026/7/29 | 16.1275 | 16.1275 | -0.572% | |
| 2026/7/28 | 16.2202 | 16.2202 | -2.806% | |
| 2026/7/27 | 16.6884 | 16.6884 | 0.371% | |
| 2026/7/24 | 16.6267 | 16.6267 | -2.115% | |
| 2026/7/23 | 16.9859 | 16.9859 | 1.316% | |
| 2026/7/22 | 16.7652 | 16.7652 | 0.363% | |
| 2026/7/21 | 16.7046 | 16.7046 | 2.343% | |
| 2026/7/20 | 16.3222 | 16.3222 | -0.022% | |
| 2026/7/17 | 16.3258 | 16.3258 | -2.542% | |
| 2026/7/16 | 16.7517 | 16.7517 | -0.869% | |
| 2026/7/15 | 16.8986 | 16.8986 | 1.883% | |
| 2026/7/14 | 16.5862 | 16.5862 | -0.185% | |
| 2026/7/13 | 16.617 | 16.617 | -1.445% | |
| 2026/7/10 | 16.8607 | 16.8607 | 0.908% | |
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