基金经理：何民基
| 单位净值:12.5959 | 净值增长率:2.59% | 累计净值:15.5679 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠理高息股票派息人民币对冲(968066)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/5 | 12.5959 | 15.5679 | 2.593% | |
| 2026/3/4 | 12.2776 | 15.2496 | -3.881% | |
| 2026/3/3 | 12.7733 | 15.7453 | -2.695% | |
| 2026/3/2 | 13.1271 | 16.0991 | -1.416% | |
| 2026/2/27 | 13.3157 | 16.2877 | -0.658% | |
| 2026/2/26 | 13.4039 | 16.3472 | -0.043% | |
| 2026/2/25 | 13.4097 | 16.353 | 1.257% | |
| 2026/2/24 | 13.2432 | 16.1865 | 2.29% | |
| 2026/2/13 | 12.9467 | 15.89 | -0.377% | |
| 2026/2/12 | 12.9957 | 15.939 | 0.535% | |
| 2026/2/11 | 12.9266 | 15.8699 | 1.002% | |
| 2026/2/10 | 12.7984 | 15.7417 | 0.694% | |
| 2026/2/9 | 12.7102 | 15.6535 | 1.609% | |
| 2026/2/6 | 12.5089 | 15.4522 | -0.488% | |
| 2026/2/5 | 12.5703 | 15.5136 | -1.025% | |
| 2026/2/4 | 12.7005 | 15.6438 | 0.197% | |
| 2026/2/3 | 12.6755 | 15.6188 | 2.001% | |
| 2026/2/2 | 12.4268 | 15.3701 | -1.93% | |
| 2026/1/30 | 12.6713 | 15.6146 | -1.345% | |
| 2026/1/29 | 12.844 | 15.7586 | 0.327% | |
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