基金经理：何民基
| 单位净值:12.5703 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:15.5136 | 截止日期:2026/2/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠理高息股票派息人民币对冲(968066)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/5 | 12.5703 | 15.5136 | -1.025% | |
| 2026/2/4 | 12.7005 | 15.6438 | 0.197% | |
| 2026/2/3 | 12.6755 | 15.6188 | 2.001% | |
| 2026/2/2 | 12.4268 | 15.3701 | -1.93% | |
| 2026/1/30 | 12.6713 | 15.6146 | -1.345% | |
| 2026/1/29 | 12.844 | 15.7586 | 0.327% | |
| 2026/1/28 | 12.8022 | 15.7168 | 1.497% | |
| 2026/1/27 | 12.6134 | 15.528 | 0.258% | |
| 2026/1/26 | 12.5809 | 15.4955 | 0.307% | |
| 2026/1/23 | 12.5424 | 15.457 | 0.337% | |
| 2026/1/22 | 12.5003 | 15.4149 | 0.585% | |
| 2026/1/21 | 12.4276 | 15.3422 | 0.284% | |
| 2026/1/20 | 12.3924 | 15.307 | -0.075% | |
| 2026/1/19 | 12.4017 | 15.3163 | -0.029% | |
| 2026/1/16 | 12.4053 | 15.3199 | 0.315% | |
| 2026/1/15 | 12.3664 | 15.281 | 0.264% | |
| 2026/1/14 | 12.3339 | 15.2485 | 0.285% | |
| 2026/1/13 | 12.2988 | 15.2134 | 0.113% | |
| 2026/1/12 | 12.2849 | 15.1995 | 0.263% | |
| 2026/1/9 | 12.2527 | 15.1673 | 0.356% | |
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