基金经理：何民基
| 单位净值:10.7606 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:12.7504 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠理高息股票人民币派息(968065)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 10.7606 | 12.7504 | 1.228% | |
| 2024/9/26 | 10.6301 | 12.6199 | 2.267% | |
| 2024/9/25 | 10.3945 | 12.3843 | 0.223% | |
| 2024/9/24 | 10.3714 | 12.3612 | 2% | |
| 2024/9/23 | 10.168 | 12.1578 | 0.478% | |
| 2024/9/20 | 10.1196 | 12.1094 | 0.175% | |
| 2024/9/19 | 10.1019 | 12.0917 | 1.755% | |
| 2024/9/13 | 9.9277 | 11.9175 | 0.557% | |
| 2024/9/12 | 9.8727 | 11.8625 | 1.05% | |
| 2024/9/11 | 9.7701 | 11.7599 | -1.12% | |
| 2024/9/10 | 9.8808 | 11.8706 | -0.028% | |
| 2024/9/9 | 9.8836 | 11.8734 | -1.173% | |
| 2024/9/5 | 10.0009 | 11.9907 | 0.216% | |
| 2024/9/4 | 9.9793 | 11.9691 | -1.623% | |
| 2024/9/3 | 10.1439 | 12.1337 | -0.443% | |
| 2024/9/2 | 10.189 | 12.1788 | -0.469% | |
| 2024/8/30 | 10.237 | 12.2268 | -0.4% | |
| 2024/8/29 | 10.2781 | 12.2185 | -0.552% | |
| 2024/8/28 | 10.3352 | 12.2756 | -0.303% | |
| 2024/8/27 | 10.3666 | 12.307 | 0.111% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。