基金经理：何民基
| 单位净值:10.6369 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:12.6761 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠理高息股票人民币派息(968065)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 10.6369 | 12.6761 | -0.56% | |
| 2024/10/8 | 10.6968 | 12.736 | -0.62% | |
| 2024/9/30 | 10.7635 | 12.8027 | 0.027% | |
| 2024/9/27 | 10.7606 | 12.7504 | 1.228% | |
| 2024/9/26 | 10.6301 | 12.6199 | 2.267% | |
| 2024/9/25 | 10.3945 | 12.3843 | 0.223% | |
| 2024/9/24 | 10.3714 | 12.3612 | 2% | |
| 2024/9/23 | 10.168 | 12.1578 | 0.478% | |
| 2024/9/20 | 10.1196 | 12.1094 | 0.175% | |
| 2024/9/19 | 10.1019 | 12.0917 | 1.755% | |
| 2024/9/13 | 9.9277 | 11.9175 | 0.557% | |
| 2024/9/12 | 9.8727 | 11.8625 | 1.05% | |
| 2024/9/11 | 9.7701 | 11.7599 | -1.12% | |
| 2024/9/10 | 9.8808 | 11.8706 | -0.028% | |
| 2024/9/9 | 9.8836 | 11.8734 | -1.173% | |
| 2024/9/5 | 10.0009 | 11.9907 | 0.216% | |
| 2024/9/4 | 9.9793 | 11.9691 | -1.623% | |
| 2024/9/3 | 10.1439 | 12.1337 | -0.443% | |
| 2024/9/2 | 10.189 | 12.1788 | -0.469% | |
| 2024/8/30 | 10.237 | 12.2268 | -0.4% | |
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