基金经理：
| 单位净值:0.8372 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.8372 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别A人民币(968057)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/16 | 0.8372 | 0.8372 | -0.084% | |
| 2024/4/15 | 0.8379 | 0.8379 | -0.44% | |
| 2024/4/12 | 0.8416 | 0.8416 | -0.036% | |
| 2024/4/11 | 0.8419 | 0.8419 | -0.083% | |
| 2024/4/10 | 0.8426 | 0.8426 | 0.047% | |
| 2024/4/9 | 0.8422 | 0.8422 | -0.213% | |
| 2024/4/8 | 0.844 | 0.844 | -0.741% | |
| 2024/4/3 | 0.8503 | 0.8503 | -0.164% | |
| 2024/4/2 | 0.8517 | 0.8517 | -0.642% | |
| 2024/3/28 | 0.8572 | 0.8572 | -0.07% | |
| 2024/3/27 | 0.8578 | 0.8578 | -0.035% | |
| 2024/3/26 | 0.8581 | 0.8581 | -0.128% | |
| 2024/3/25 | 0.8592 | 0.8592 | -0.705% | |
| 2024/3/22 | 0.8653 | 0.8653 | 0.558% | |
| 2024/3/21 | 0.8605 | 0.8605 | -0.058% | |
| 2024/3/20 | 0.861 | 0.861 | -0.081% | |
| 2024/3/19 | 0.8617 | 0.8617 | -0.035% | |
| 2024/3/18 | 0.862 | 0.862 | -0.335% | |
| 2024/3/15 | 0.8649 | 0.8649 | -0.046% | |
| 2024/3/14 | 0.8653 | 0.8653 | -0.058% | |
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