基金经理：
| 单位净值:0.8820 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.8820 | 截止日期:2022/6/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别A人民币(968057)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/6/27 | 0.882 | 0.882 | 0.114% | |
| 2022/6/24 | 0.881 | 0.881 | -0.306% | |
| 2022/6/23 | 0.8837 | 0.8837 | 0.42% | |
| 2022/6/22 | 0.88 | 0.88 | 0.388% | |
| 2022/6/21 | 0.8766 | 0.8766 | -0.714% | |
| 2022/6/20 | 0.8829 | 0.8829 | -0.023% | |
| 2022/6/17 | 0.8831 | 0.8831 | -0.057% | |
| 2022/6/16 | 0.8836 | 0.8836 | -1.075% | |
| 2022/6/15 | 0.8932 | 0.8932 | -0.301% | |
| 2022/6/14 | 0.8959 | 0.8959 | -0.189% | |
| 2022/6/13 | 0.8976 | 0.8976 | -0.011% | |
| 2022/6/10 | 0.8977 | 0.8977 | -0.653% | |
| 2022/6/9 | 0.9036 | 0.9036 | 0.289% | |
| 2022/6/8 | 0.901 | 0.901 | -0.067% | |
| 2022/6/7 | 0.9016 | 0.9016 | 0.055% | |
| 2022/6/6 | 0.9011 | 0.9011 | -0.815% | |
| 2022/6/2 | 0.9085 | 0.9085 | 0.32% | |
| 2022/6/1 | 0.9056 | 0.9056 | -0.374% | |
| 2022/5/31 | 0.909 | 0.909 | -0.493% | |
| 2022/5/30 | 0.9135 | 0.9135 | -0.879% | |
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