博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别A人民币(968057)历史净值 |
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日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2022/6/27 |
0.882 |
0.882 |
0.114% |
2022/6/24 |
0.881 |
0.881 |
-0.306% |
2022/6/23 |
0.8837 |
0.8837 |
0.42% |
2022/6/22 |
0.88 |
0.88 |
0.388% |
2022/6/21 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.714% |
2022/6/20 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.023% |
2022/6/17 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.057% |
2022/6/16 |
0.8836 |
0.8836 |
-1.075% |
2022/6/15 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.301% |
2022/6/14 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.189% |
2022/6/13 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.011% |
2022/6/10 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.653% |
2022/6/9 |
0.9036 |
0.9036 |
0.289% |
2022/6/8 |
0.901 |
0.901 |
-0.067% |
2022/6/7 |
0.9016 |
0.9016 |
0.055% |
2022/6/6 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.815% |
2022/6/2 |
0.9085 |
0.9085 |
0.32% |
2022/6/1 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.374% |
2022/5/31 |
0.909 |
0.909 |
-0.493% |
2022/5/30 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.879% |
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