基金经理：
| 单位净值:0.9197 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9197 | 截止日期:2023/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别A人民币(968057)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/27 | 0.9197 | 0.9197 | 0.12% | |
| 2023/11/24 | 0.9186 | 0.9186 | 0.054% | |
| 2023/11/23 | 0.9181 | 0.9181 | -0.25% | |
| 2023/11/22 | 0.9204 | 0.9204 | 0.404% | |
| 2023/11/21 | 0.9167 | 0.9167 | -0.391% | |
| 2023/11/20 | 0.9203 | 0.9203 | -0.701% | |
| 2023/11/17 | 0.9268 | 0.9268 | -0.451% | |
| 2023/11/16 | 0.931 | 0.931 | -0.075% | |
| 2023/11/15 | 0.9317 | 0.9317 | -0.139% | |
| 2023/11/14 | 0.933 | 0.933 | -0.416% | |
| 2023/11/13 | 0.9369 | 0.9369 | -0.149% | |
| 2023/11/10 | 0.9383 | 0.9383 | 0.171% | |
| 2023/11/9 | 0.9367 | 0.9367 | 0.107% | |
| 2023/11/8 | 0.9357 | 0.9357 | 0.043% | |
| 2023/11/7 | 0.9353 | 0.9353 | 0.086% | |
| 2023/11/6 | 0.9345 | 0.9345 | -0.288% | |
| 2023/11/3 | 0.9372 | 0.9372 | -0.436% | |
| 2023/11/2 | 0.9413 | 0.9413 | -0.138% | |
| 2023/11/1 | 0.9426 | 0.9426 | -0.042% | |
| 2023/10/31 | 0.943 | 0.943 | 0.223% | |
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