基金经理：
| 单位净值:0.8829 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:0.8829 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别A人民币(968057)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 0.8829 | 0.8829 | 0.364% | |
| 2023/2/2 | 0.8797 | 0.8797 | -0.621% | |
| 2023/2/1 | 0.8852 | 0.8852 | -0.068% | |
| 2023/1/31 | 0.8858 | 0.8858 | -2.862% | |
| 2023/1/30 | 0.9119 | 0.9119 | 2.691% | |
| 2023/1/20 | 0.888 | 0.888 | -0.079% | |
| 2023/1/19 | 0.8887 | 0.8887 | -0.011% | |
| 2023/1/18 | 0.8888 | 0.8888 | 0.532% | |
| 2023/1/17 | 0.8841 | 0.8841 | 0.34% | |
| 2023/1/16 | 0.8811 | 0.8811 | -0.181% | |
| 2023/1/13 | 0.8827 | 0.8827 | -0.541% | |
| 2023/1/12 | 0.8875 | 0.8875 | -0.337% | |
| 2023/1/11 | 0.8905 | 0.8905 | 0.124% | |
| 2023/1/10 | 0.8894 | 0.8894 | -0.726% | |
| 2023/1/9 | 0.8959 | 0.8959 | -0.896% | |
| 2023/1/6 | 0.904 | 0.904 | -0.144% | |
| 2023/1/5 | 0.9053 | 0.9053 | -0.374% | |
| 2023/1/4 | 0.9087 | 0.9087 | -0.296% | |
| 2023/1/3 | 0.9114 | 0.9114 | -0.567% | |
| 2022/12/30 | 0.9166 | 0.9166 | -0.326% | |
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